設定日:
2021/02/25
償還日：
2031/06/20
評価基準日：
2025/10/31
アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,958
円
2025年11月12日
前日比
前日比
54
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
88
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
20311212
2021022502
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/12/20
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ファンドの特色
日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.15% |
18.57% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.17% |
+ 0.33% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
131位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
44% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.52% |
12.16% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
149位 |
81位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.52 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.29 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1100円 |
0 01/20 |
100 02/20 |
0 03/21 |
0 04/21 |
100 05/20 |
100 06/20 |
200 07/22 |
200 08/20 |
200 09/22 |
200 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1200円 |
0 01/22 |
100 02/20 |
100 03/21 |
100 04/22 |
200 05/20 |
200 06/20 |
200 07/22 |
0 08/20 |
0 09/20 |
100 10/21 |
100 11/20 |
100 12/20 |
|
2023年 |
100円 |
0 01/20 |
0 02/20 |
0 03/20 |
0 04/20 |
0 05/22 |
100 06/20 |
0 07/20 |
0 08/21 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/20 |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
0 01/20 |
0 02/21 |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/20 |
0 07/20 |
0 08/22 |
0 09/20 |
0 10/20 |
0 11/21 |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
0 04/20 |
0 05/20 |
0 06/21 |
0 07/20 |
0 08/20 |
0 09/21 |
0 10/20 |
0 11/22 |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報