設定日:

2021/02/25

償還日:

2031/06/20

評価基準日:

2025/06/30

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

10,792

2025年07月04日

前日比

前日比

52

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

58

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

20311212

2021022502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.58%

9.41%

--

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-5.25%

--

--

順位

160位

240位

--

--

%ランク

45%

80%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

標準偏差

13.58%

12.29%

--

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

--

--

+/- カテゴリー

-2.04%

-3.56%

--

--

順位

132位

57位

--

--

%ランク

37%

19%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

シャープレシオ

0.24

0.76

--

--

カテゴリー

0.21

0.93

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.17

--

--

順位

139位

207位

--

--

%ランク

39%

69%

--

--

ファンド数

357本

301本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

0

01/20

100

02/20

0

03/21

0

04/21

100

05/20

100

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

0

01/22

100

02/20

100

03/21

100

04/22

200

05/20

200

06/20

200

07/22

0

08/20

0

09/20

100

10/21

100

11/20

100

12/20

2023年

100円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

100

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

0

11/20

0

12/20

2022年

0円

0

01/20

0

02/21

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

0

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/21

0

07/20

0

08/20

0

09/21

0

10/20

0

11/22

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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