設定日:

2021/02/25

償還日:

2031/06/20

評価基準日:

2025/07/31

アジアパシフィックESGフォーカス(予想分配型)

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,137

2025年09月01日

前日比

前日比

-28

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

63

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

20311212

2021022502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含むアジアパシフィック諸国の株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。毎決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.03%

11.51%

--

--

カテゴリー

12.84%

14.77%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.19%

-3.26%

--

--

順位

140位

207位

--

--

%ランク

39%

69%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

標準偏差

12.98%

12.45%

--

--

カテゴリー

15.21%

15.88%

--

--

+/- カテゴリー

-2.23%

-3.43%

--

--

順位

119位

58位

--

--

%ランク

34%

20%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

シャープレシオ

1.05

0.92

--

--

カテゴリー

0.81

0.94

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.24

-0.02

--

--

順位

84位

165位

--

--

%ランク

24%

55%

--

--

ファンド数

360本

304本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

700円

0

01/20

100

02/20

0

03/21

0

04/21

100

05/20

100

06/20

200

07/22

200

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1200円

0

01/22

100

02/20

100

03/21

100

04/22

200

05/20

200

06/20

200

07/22

0

08/20

0

09/20

100

10/21

100

11/20

100

12/20

2023年

100円

0

01/20

0

02/20

0

03/20

0

04/20

0

05/22

100

06/20

0

07/20

0

08/21

0

09/20

0

10/20

0

11/20

0

12/20

2022年

0円

0

01/20

0

02/21

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/20

0

07/20

0

08/22

0

09/20

0

10/20

0

11/21

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

0

04/20

0

05/20

0

06/21

0

07/20

0

08/20

0

09/21

0

10/20

0

11/22

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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