DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)
投信会社名:
ドイチェ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
22,252
円
2025年07月08日
前日比
前日比

177
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
32
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
3431212A
2012100502
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.38% |
6.73% |
5.85% |
3.35% |
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 2.26% |
+ 1.61% |
+ 1.41% |
順位 |
110位 |
12位 |
24位 |
8位 |
%ランク |
62% |
7% |
15% |
7% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
標準偏差 |
9.61% |
8.05% |
7.09% |
7.91% |
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
-0.06% |
-0.07% |
+ 0.9% |
順位 |
162位 |
129位 |
110位 |
107位 |
%ランク |
91% |
75% |
68% |
85% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
シャープレシオ |
-0.39 |
0.82 |
0.82 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.27 |
+ 0.23 |
+ 0.15 |
順位 |
79位 |
10位 |
20位 |
9位 |
%ランク |
45% |
6% |
13% |
8% |
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報