設定日:
2012/10/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
24,703
円
2026年01月19日
前日比
前日比
-209
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
37
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
3431212A
2012100502
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.07% |
12.19% |
7.51% |
4.99% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 2.34% |
+ 1.9% |
+ 1.7% |
|
順位 |
99位 |
7位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
56% |
5% |
13% |
6% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.57% |
7.67% |
7.25% |
7.9% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
+ 0.49% |
+ 0.04% |
+ 0.91% |
|
順位 |
162位 |
148位 |
114位 |
110位 |
|
％ランク |
92% |
89% |
73% |
89% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1 |
1.57 |
1.02 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.22 |
+ 0.25 |
+ 0.17 |
|
順位 |
156位 |
14位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
88% |
9% |
14% |
8% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報