設定日:

2012/10/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSグローバル公益債券F DC B(ヘッジなし)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

22,106

2025年02月18日

前日比

前日比

-48

(-0.22%)

純資産総額

純資産総額

20

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

3431212A

2012100502

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.04%

7.63%

5.86%

3.38%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 2.68%

+ 2.04%

+ 1.53%

+ 1.52%

順位

20位

26位

22位

9位

%ランク

11%

15%

13%

8%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

9.27%

8.11%

8.52%

7.83%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

-0.12%

+ 1%

+ 0.8%

順位

173位

126位

137位

104位

%ランク

93%

71%

81%

82%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.74

0.94

0.69

0.43

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.26

+ 0.1

+ 0.16

順位

22位

31位

49位

9位

%ランク

12%

18%

29%

8%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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