設定日:

2016/09/23

償還日:

2029/09/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型・H無)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

27,164

2025年02月13日

前日比

前日比

247

(0.92%)

純資産総額

純資産総額

27

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

29314169

2016092304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を直接的に受ける。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.66%

20.92%

17.84%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-0.85%

+ 2.27%

+ 0.21%

--

順位

135位

78位

98位

--

%ランク

66%

43%

63%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.91%

15.07%

17.12%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 1.43%

-0.32%

-1.09%

--

順位

177位

139位

55位

--

%ランク

86%

76%

36%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.62

1.39

1.04

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.27

+ 0.15

+ 0.04

--

順位

158位

95位

98位

--

%ランク

77%

52%

63%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/21

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/20

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

0

06/21

--

--

--

--

0

09/21

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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