設定日:
2016/09/23
償還日：
2029/09/20
評価基準日：
2025/09/30
ニッセイ ROEフォーカス先進国株式(3カ月決算型･H無)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
30,430
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-17
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
30
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
29314169
2016092304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界主要先進国の株式を実質的な主要投資対象とする｡銘柄選定にあたっては､ROE(自己資本利益率)の水準および変化等に着目し､優れた経営効率と利益成長力を有し､株価の上昇が期待される銘柄に投資する｡外貨建資産について､原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を直接的に受ける｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.89% |
23.07% |
19.54% |
-- |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71% |
+ 1.52% |
-0.73% |
-- |
|
順位 |
112位 |
99位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
55% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.87% |
15.08% |
15.21% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.56% |
+ 0.35% |
-0.42% |
-- |
|
順位 |
165位 |
144位 |
117位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
80% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.21 |
1.52 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.05 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
134位 |
106位 |
105位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
59% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/21 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
0 06/21 |
-- -- |
-- -- |
0 09/21 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報