設定日:

2021/04/12

償還日:

2026/03/27

評価基準日:

2025/06/30

テーマレバレッジ 中国ニューエコノミー2倍

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

株式ブル型

基準価額

基準価額

1,721

2025年07月10日

前日比

前日比

-23

(-1.32%)

純資産総額

純資産総額

111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

--

04317214

2021041205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、連動債券への投資を通じて「中国ニューエコノミー」(中国におけるITと既存産業の融合により生まれる新たな産業や技術の高度化に伴って高付加価値化した産業に関連する株式)に信託財産の純資産総額の2倍相当額を投資する。テーマ銘柄としての代表性や流動性等を考慮し、各銘柄の組入比率を決定し、ポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

39.79%

-27.19%

--

--

カテゴリー

13.59%

22.03%

--

--

+/- カテゴリー

+ 26.2%

-49.22%

--

--

順位

10位

34位

--

--

%ランク

20%

100%

--

--

ファンド数

51本

34本

--

--

標準偏差

55.98%

54.81%

--

--

カテゴリー

35.35%

41.03%

--

--

+/- カテゴリー

+ 20.63%

+ 13.78%

--

--

順位

46位

30位

--

--

%ランク

91%

89%

--

--

ファンド数

51本

34本

--

--

シャープレシオ

0.71

-0.5

--

--

カテゴリー

0.36

0.62

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

-1.12

--

--

順位

12位

33位

--

--

%ランク

24%

98%

--

--

ファンド数

51本

34本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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