設定日:
2009/04/28
償還日：
2029/04/20
評価基準日：
2025/10/31
(通貨選択S) 新興国債券＜マネープールF＞
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
10,053
円
2025年12月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
29
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
03318094
2009042808
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の短期公社債等｡国内の短期公社債等を中心に投資を行うことにより利子等収益の確保を図り安定した運用をめざす｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.29% |
0.1% |
0.06% |
0.02% |
|
カテゴリー |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
0.05% |
0.05% |
0.04% |
0.03% |
|
カテゴリー |
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-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-3.49 |
-2.25 |
-1.84 |
-1.56 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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-- |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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0 04/20 |
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-- -- |
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0 10/20 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
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0 04/20 |
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0 10/20 |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
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0 04/20 |
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0 10/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報