設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/06/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
8,023
円
2025年07月15日
前日比
前日比
28
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,261
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231414B
2014112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.5% |
7.13% |
11.55% |
4.02% |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
6.55% |
|
+/- カテゴリー |
-7.82% |
-3.78% |
+ 2.4% |
-2.53% |
|
順位 |
89位 |
59位 |
17位 |
22位 |
|
％ランク |
84% |
66% |
27% |
76% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.19% |
15.36% |
16.65% |
19.88% |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
19.59% |
|
+/- カテゴリー |
-5.91% |
-2.06% |
-1.98% |
+ 0.29% |
|
順位 |
11位 |
40位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
11% |
45% |
37% |
73% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.46 |
0.69 |
0.2 |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.17 |
+ 0.18 |
-0.17 |
|
順位 |
89位 |
63位 |
14位 |
22位 |
|
％ランク |
84% |
70% |
22% |
76% |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
320円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報