設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2025/04/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
7,525
円
2025年05月13日
前日比
前日比
186
円
(2.53%)
純資産総額
純資産総額
1,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0231414B
2014112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.91% |
1.19% |
12.5% |
3.2% |
|
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
5.41% |
|
+/- カテゴリー |
-5.33% |
-2.29% |
+ 3.89% |
-2.21% |
|
順位 |
79位 |
60位 |
7位 |
23位 |
|
％ランク |
74% |
66% |
11% |
77% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
標準偏差 |
9.12% |
16.23% |
17.35% |
19.88% |
|
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
19.41% |
|
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-1.6% |
-1.23% |
+ 0.47% |
|
順位 |
10位 |
42位 |
33位 |
21位 |
|
％ランク |
10% |
46% |
50% |
70% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.07 |
0.72 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.13 |
+ 0.25 |
-0.15 |
|
順位 |
92位 |
62位 |
7位 |
23位 |
|
％ランク |
86% |
68% |
11% |
77% |
|
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
320円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報