設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/04/30

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

7,525

2025年05月13日

前日比

前日比

186

(2.53%)

純資産総額

純資産総額

1,191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231414B

2014112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.91%

1.19%

12.5%

3.2%

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

5.41%

+/- カテゴリー

-5.33%

-2.29%

+ 3.89%

-2.21%

順位

79位

60位

7位

23位

%ランク

74%

66%

11%

77%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

9.12%

16.23%

17.35%

19.88%

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

19.41%

+/- カテゴリー

-5.53%

-1.6%

-1.23%

+ 0.47%

順位

10位

42位

33位

21位

%ランク

10%

46%

50%

70%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

-0.46

0.07

0.72

0.16

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

0.31

+/- カテゴリー

-0.53

-0.13

+ 0.25

-0.15

順位

92位

62位

7位

23位

%ランク

86%

68%

11%

77%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

320円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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