ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
7,525
円
2025年05月13日
前日比
前日比

186
円
(2.53%)
純資産総額
純資産総額
1,191
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0231414B
2014112801
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.91% |
1.19% |
12.5% |
3.2% |
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
5.41% |
+/- カテゴリー |
-5.33% |
-2.29% |
+ 3.89% |
-2.21% |
順位 |
79位 |
60位 |
7位 |
23位 |
%ランク |
74% |
66% |
11% |
77% |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
標準偏差 |
9.12% |
16.23% |
17.35% |
19.88% |
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
19.41% |
+/- カテゴリー |
-5.53% |
-1.6% |
-1.23% |
+ 0.47% |
順位 |
10位 |
42位 |
33位 |
21位 |
%ランク |
10% |
46% |
50% |
70% |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
シャープレシオ |
-0.46 |
0.07 |
0.72 |
0.16 |
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.13 |
+ 0.25 |
-0.15 |
順位 |
92位 |
62位 |
7位 |
23位 |
%ランク |
86% |
68% |
11% |
77% |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
30本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
320円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報