ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
7,728
円
2025年08月29日
前日比
前日比

14
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
1,208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0231414B
2014112801
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.34% |
5.15% |
11.92% |
4.45% |
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
+/- カテゴリー |
-9.93% |
-4.54% |
+ 3.33% |
-2.4% |
順位 |
81位 |
59位 |
9位 |
21位 |
%ランク |
78% |
67% |
15% |
73% |
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
標準偏差 |
10.41% |
14.74% |
16.66% |
19.87% |
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-2.42% |
-1.91% |
+ 0.12% |
順位 |
12位 |
37位 |
26位 |
21位 |
%ランク |
12% |
42% |
41% |
73% |
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
シャープレシオ |
0.19 |
0.34 |
0.71 |
0.22 |
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.22 |
+ 0.23 |
-0.16 |
順位 |
81位 |
63位 |
11位 |
21位 |
%ランク |
78% |
71% |
18% |
73% |
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
80円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
320円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報