設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/06/30
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
6,307
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-75
円
(-1.18%)
純資産総額
純資産総額
899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0231414B
2014112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.23% |
-0.5% |
-0.49% |
2.45% |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
9.35% |
|
+/- カテゴリー |
-34.52% |
-14.27% |
-5.97% |
-6.9% |
|
順位 |
110位 |
93位 |
71位 |
28位 |
|
％ランク |
100% |
94% |
90% |
97% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.9% |
11.52% |
14.23% |
19.58% |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
19.17% |
|
+/- カテゴリー |
-7.14% |
-6.34% |
-4.9% |
+ 0.41% |
|
順位 |
14位 |
11位 |
18位 |
19位 |
|
％ランク |
13% |
12% |
23% |
66% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-0.07 |
-0.05 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-2.12 |
-0.81 |
-0.33 |
-0.39 |
|
順位 |
108位 |
93位 |
71位 |
27位 |
|
％ランク |
98% |
94% |
90% |
94% |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
320円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報