設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/07/31

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

7,728

2025年08月29日

前日比

前日比

14

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

1,208

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231414B

2014112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.34%

5.15%

11.92%

4.45%

カテゴリー

12.27%

9.69%

8.59%

6.85%

+/- カテゴリー

-9.93%

-4.54%

+ 3.33%

-2.4%

順位

81位

59位

9位

21位

%ランク

78%

67%

15%

73%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

標準偏差

10.41%

14.74%

16.66%

19.87%

カテゴリー

15.31%

17.16%

18.57%

19.75%

+/- カテゴリー

-4.9%

-2.42%

-1.91%

+ 0.12%

順位

12位

37位

26位

21位

%ランク

12%

42%

41%

73%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

シャープレシオ

0.19

0.34

0.71

0.22

カテゴリー

0.71

0.56

0.48

0.38

+/- カテゴリー

-0.52

-0.22

+ 0.23

-0.16

順位

81位

63位

11位

21位

%ランク

78%

71%

18%

73%

ファンド数

105本

89本

64本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

320円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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