設定日:
2014/11/28
償還日：
2029/05/21
評価基準日：
2026/07/31
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
6,686
円
2026年08月07日
前日比
前日比
176
円
(2.7%)
純資産総額
純資産総額
944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
0231414B
2014112801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.54% |
-2.2% |
-0.76% |
1.95% |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
-29.96% |
-13.39% |
-5.07% |
-6.7% |
|
順位 |
111位 |
95位 |
71位 |
28位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
88% |
97% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
標準偏差 |
12.36% |
11.18% |
14.23% |
19.54% |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
19.15% |
|
+/- カテゴリー |
-8.32% |
-6.96% |
-5.12% |
+ 0.39% |
|
順位 |
14位 |
9位 |
19位 |
19位 |
|
％ランク |
13% |
9% |
24% |
66% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-1.47 |
-0.23 |
-0.07 |
0.1 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-2.08 |
-0.84 |
-0.3 |
-0.37 |
|
順位 |
110位 |
95位 |
72位 |
28位 |
|
％ランク |
98% |
95% |
89% |
97% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
70円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/23 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/22 |
10 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/22 |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
320円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/20 |
30 04/20 |
30 05/22 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/20 |
30 08/22 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/21 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報