設定日:

2014/11/28

償還日:

2029/05/21

評価基準日:

2025/03/31

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・毎月)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

7,334

2025年05月01日

前日比

前日比

-66

(-0.89%)

純資産総額

純資産総額

1,161

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231414B

2014112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー)。各銘柄毎の利回り水準、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.56%

2.49%

17.39%

3.95%

カテゴリー

-1.14%

0.17%

11.78%

5.69%

+/- カテゴリー

+ 5.7%

+ 2.32%

+ 5.61%

-1.74%

順位

12位

25位

6位

22位

%ランク

12%

28%

10%

74%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

標準偏差

6.82%

15.88%

18.29%

19.77%

カテゴリー

14.83%

18.84%

19.66%

19.39%

+/- カテゴリー

-8.01%

-2.96%

-1.37%

+ 0.38%

順位

3位

31位

34位

21位

%ランク

3%

34%

52%

70%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

シャープレシオ

0.63

0.15

0.95

0.2

カテゴリー

-0.07

0.02

0.61

0.33

+/- カテゴリー

+ 0.7

+ 0.13

+ 0.34

-0.13

順位

11位

25位

4位

21位

%ランク

11%

28%

7%

70%

ファンド数

108本

92本

66本

30本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

320円

30

01/20

30

02/20

30

03/20

30

04/20

30

05/22

30

06/20

30

07/20

30

08/21

30

09/20

30

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

360円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/20

30

07/20

30

08/22

30

09/20

30

10/20

30

11/21

30

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR