NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,390

2025年05月09日

前日比

前日比

75

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

16,913

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331713C

2013121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.03%

0.15%

2.2%

1.34%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

-2.37%

-3.65%

-2.17%

-0.23%

順位

168位

170位

162位

78位

%ランク

93%

98%

99%

61%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

8.41%

7.89%

7.76%

7.35%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.42%

-0.2%

+ 0.58%

+ 0.31%

順位

41位

54位

137位

94位

%ランク

23%

31%

84%

74%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.63

0.01

0.28

0.18

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

-0.29

-0.46

-0.33

-0.04

順位

164位

169位

160位

84位

%ランク

91%

97%

97%

66%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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0

04/20

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや小さい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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