NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,324

2025年02月14日

前日比

前日比

31

(0.23%)

純資産総額

純資産総額

16,997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331713C

2013121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.87%

1.69%

2.73%

1.75%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-6.23%

-3.9%

-1.6%

-0.11%

順位

183位

171位

157位

65位

%ランク

98%

97%

93%

51%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.42%

8.46%

7.76%

7.37%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.08%

+ 0.23%

+ 0.24%

+ 0.34%

順位

62位

142位

123位

93位

%ランク

33%

80%

73%

73%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

-0.24

0.19

0.35

0.24

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.72

-0.49

-0.24

-0.03

順位

181位

171位

160位

75位

%ランク

97%

97%

95%

59%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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