NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,730

2025年07月14日

前日比

前日比

-22

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

17,079

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331713C

2013121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.36%

1.87%

2.05%

2.19%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

-3%

-2.6%

-2.19%

+ 0.25%

順位

176位

167位

159位

46位

%ランク

99%

97%

98%

37%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

7.92%

8.14%

7.78%

7.35%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.62%

+ 0.03%

+ 0.62%

+ 0.34%

順位

37位

136位

138位

94位

%ランク

21%

79%

85%

75%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.85

0.22

0.26

0.29

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.41

-0.33

-0.33

+ 0.02

順位

169位

167位

158位

56位

%ランク

95%

97%

97%

45%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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