NISA成長投資枠

設定日:

2013/12/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三菱UFJ グローバル・ボンド(年1回決算型)『愛称:花こよみ年1』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,288

2025年05月01日

前日比

前日比

28

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

16,787

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331713C

2013121601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要国のうち、信用力が高く、相対的に利回りが高い国の債券に投資。その判断基準は、FTSE世界国債インデックスにおける各国の最終利回りとする。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債及び各国通貨建ての国際機関債。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.86%

-0.37%

1.99%

1.51%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

-4.71%

-4.87%

-2.73%

-0.28%

順位

180位

172位

163位

78位

%ランク

98%

97%

98%

62%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

8.6%

7.93%

7.77%

7.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

-0.12%

-0.03%

+ 0.61%

+ 0.33%

順位

54位

139位

140位

93位

%ランク

30%

79%

84%

74%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

-0.47

-0.06

0.25

0.2

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

-0.52

-0.62

-0.41

-0.05

順位

177位

171位

163位

89位

%ランク

97%

97%

98%

71%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR