設定日:

2011/08/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

三井住友・国債プラスF(毎月)『愛称:円の達人』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

6,557

2025年06月13日

前日比

前日比

31

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

141

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

79313118

2011080501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

主に日本国債及び組入れ時においてAA格以上の格付けを取得している海外の国債に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし、ポートフォリオの償還構成が、ラダー(はしご)型となるよう運用を行う。原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.52%

-6.53%

-5.88%

-1.96%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

-2.74%

-3.47%

-3.62%

-1.31%

順位

132位

128位

119位

87位

%ランク

98%

99%

100%

100%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

3.47%

5.69%

4.93%

4.61%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 2.65%

+ 2.48%

+ 2.39%

順位

129位

125位

118位

87位

%ランク

96%

97%

100%

100%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.66

-1.17

-1.21

-0.43

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

-0.46

-0.14

-0.28

-0.12

順位

131位

113位

118位

83位

%ランク

98%

87%

100%

96%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

75円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

15

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

204円

21

01/20

21

02/21

21

03/22

21

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

252円

21

01/20

21

02/22

21

03/22

21

04/20

21

05/20

21

06/21

21

07/20

21

08/20

21

09/21

21

10/20

21

11/22

21

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ