設定日:

2011/08/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・国債プラスF(毎月)『愛称:円の達人』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

6,833

2025年02月17日

前日比

前日比

-6

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

79313118

2011080501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/20

icon_pdf

ファンドの特色

主に日本国債及び組入れ時においてAA格以上の格付けを取得している海外の国債に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし、ポートフォリオの償還構成が、ラダー(はしご)型となるよう運用を行う。原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.71%

-6.71%

-5.27%

-1.76%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-1.92%

-3.97%

-3.28%

-1.27%

順位

132位

128位

117位

84位

%ランク

99%

100%

100%

100%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

3.94%

5.65%

4.98%

4.57%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 1.49%

+ 2.76%

+ 2.51%

+ 2.41%

順位

130位

125位

117位

84位

%ランク

98%

98%

100%

100%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.23

-1.2

-1.07

-0.39

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.07

-0.24

-0.25

-0.15

順位

45位

124位

115位

81位

%ランク

34%

97%

99%

97%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

204円

21

01/20

21

02/21

21

03/22

21

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

252円

21

01/20

21

02/22

21

03/22

21

04/20

21

05/20

21

06/21

21

07/20

21

08/20

21

09/21

21

10/20

21

11/22

21

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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