三井住友・国債プラスF(毎月)『愛称:円の達人』
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
6,557
円
2025年06月13日
前日比
前日比

31
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
141
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★
79313118
2011080501
ファンドの特色
主に日本国債及び組入れ時においてAA格以上の格付けを取得している海外の国債に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし、ポートフォリオの償還構成が、ラダー(はしご)型となるよう運用を行う。原則として、為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-5.52% |
-6.53% |
-5.88% |
-1.96% |
カテゴリー |
-2.78% |
-3.06% |
-2.26% |
-0.65% |
+/- カテゴリー |
-2.74% |
-3.47% |
-3.62% |
-1.31% |
順位 |
132位 |
128位 |
119位 |
87位 |
%ランク |
98% |
99% |
100% |
100% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
3.47% |
5.69% |
4.93% |
4.61% |
カテゴリー |
2.42% |
3.04% |
2.45% |
2.22% |
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 2.65% |
+ 2.48% |
+ 2.39% |
順位 |
129位 |
125位 |
118位 |
87位 |
%ランク |
96% |
97% |
100% |
100% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.66 |
-1.17 |
-1.21 |
-0.43 |
カテゴリー |
-1.2 |
-1.03 |
-0.93 |
-0.31 |
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.14 |
-0.28 |
-0.12 |
順位 |
131位 |
113位 |
118位 |
83位 |
%ランク |
98% |
87% |
100% |
96% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
75円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
2022年 |
204円 |
21 01/20 |
21 02/21 |
21 03/22 |
21 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
2021年 |
252円 |
21 01/20 |
21 02/22 |
21 03/22 |
21 04/20 |
21 05/20 |
21 06/21 |
21 07/20 |
21 08/20 |
21 09/21 |
21 10/20 |
21 11/22 |
21 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
5年 |
★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報