設定日:
2011/08/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友･国債プラスF(毎月)『愛称：円の達人』
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
6,382
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-4
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
79313118
2011080501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
主に日本国債及び組入れ時においてAA格以上の格付けを取得している海外の国債に投資を行い、安定的な利子等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡残存期間が最長30年程度までの債券を投資対象とし､ポートフォリオの償還構成が､ラダー(はしご)型となるよう運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.78% |
-6.8% |
-6.06% |
-2.09% |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-0.71% |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-3.73% |
-3.7% |
-1.38% |
|
順位 |
132位 |
128位 |
119位 |
88位 |
|
％ランク |
98% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
3.92% |
5.38% |
4.99% |
4.64% |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 2.38% |
+ 2.51% |
+ 2.37% |
|
順位 |
131位 |
126位 |
117位 |
88位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
99% |
100% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-1.81 |
-1.29 |
-1.23 |
-0.46 |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-0.33 |
|
+/- カテゴリー |
-0.47 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.13 |
|
順位 |
131位 |
127位 |
118位 |
84位 |
|
％ランク |
98% |
98% |
100% |
96% |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
105円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/21 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
15 01/22 |
15 02/20 |
15 03/21 |
15 04/22 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/22 |
15 08/20 |
15 09/20 |
15 10/21 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2023年 |
180円 |
15 01/20 |
15 02/20 |
15 03/20 |
15 04/20 |
15 05/22 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/21 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/20 |
15 12/20 |
|
2022年 |
204円 |
21 01/20 |
21 02/21 |
21 03/22 |
21 04/20 |
15 05/20 |
15 06/20 |
15 07/20 |
15 08/22 |
15 09/20 |
15 10/20 |
15 11/21 |
15 12/20 |
|
2021年 |
252円 |
21 01/20 |
21 02/22 |
21 03/22 |
21 04/20 |
21 05/20 |
21 06/21 |
21 07/20 |
21 08/20 |
21 09/21 |
21 10/20 |
21 11/22 |
21 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報