設定日:
2020/07/22
償還日：
2030/06/21
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,925
円
2025年08月22日
前日比
前日比
-6
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
160
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315207
2020072206
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.47% |
2.28% |
8.79% |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.17% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
24位 |
28位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
21% |
14% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.95% |
8.94% |
11.62% |
-- |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-0.61% |
+ 0.38% |
-- |
|
順位 |
116位 |
44位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
32% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
0.24 |
0.75 |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
71位 |
28位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
21% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
80円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/23 |
10 07/22 |
10 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/23 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/22 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報