設定日:
2020/07/22
償還日：
2030/06/21
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,323
円
2025年05月01日
前日比
前日比
159
円
(1.21%)
純資産総額
純資産総額
133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
04315207
2020072206
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.11% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.05% |
8.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
-0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
121位 |
40位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.19 |
-0.07 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/23 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/22 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報