設定日:

2020/07/22

償還日:

2030/06/21

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 高利回りJ-REITオープン(毎月分配型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

12,779

2025年02月12日

前日比

前日比

32

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

128

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04315207

2020072206

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本のリートに投資し、投資成果を「日経高利回りREIT指数」(東京証券取引所に上場するすべての不動産投資信託(リート)の中から、予想配当利回りと流動性により選定された銘柄で構成された指数)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.24%

0.6%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.51%

--

--

順位

106位

30位

--

--

%ランク

69%

23%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

10.24%

9.61%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

-0.4%

-0.67%

--

--

順位

28位

52位

--

--

%ランク

19%

39%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

-0.14

0.06

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.01

--

--

順位

107位

31位

--

--

%ランク

70%

23%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/21

10

03/21

10

04/22

10

05/21

10

06/21

10

07/22

10

08/21

10

09/24

10

10/21

10

11/21

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/22

10

06/21

10

07/21

10

08/21

10

09/21

10

10/23

10

11/21

10

12/21

2022年

120円

10

01/21

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/23

10

06/21

10

07/21

10

08/22

10

09/21

10

10/21

10

11/21

10

12/21

2021年

120円

10

01/21

10

02/22

10

03/22

10

04/21

10

05/21

10

06/21

10

07/21

10

08/23

10

09/21

10

10/21

10

11/22

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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