設定日:
2009/11/26
償還日：
2029/10/19
評価基準日：
2025/05/31
東京海上･アジア中小型成長株ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,117
円
2025年06月12日
前日比
前日比
67
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4931109B
2009112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)｡中国､香港､台湾､韓国､シンガポール､インドネシア､マレーシア､フィリピン､タイ､ベトナム､インドに投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.98% |
5.65% |
8.91% |
-3.21% |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
3.87% |
|
+/- カテゴリー |
-5.21% |
-3.47% |
-2.94% |
-7.08% |
|
順位 |
136位 |
116位 |
103位 |
86位 |
|
％ランク |
91% |
84% |
82% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.69% |
14.73% |
14.23% |
17.96% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
18.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.92% |
+ 0.11% |
-1.15% |
-0.31% |
|
順位 |
134位 |
94位 |
49位 |
56位 |
|
％ランク |
89% |
68% |
39% |
66% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.38 |
0.62 |
-0.18 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.24 |
-0.2 |
-0.4 |
|
順位 |
135位 |
114位 |
96位 |
86位 |
|
％ランク |
90% |
83% |
76% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報