設定日:

2009/11/26

償還日:

2029/10/19

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・アジア中小型成長株ファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

8,701

2025年02月07日

前日比

前日比

17

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

864

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4931109B

2009112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)。中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インドに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.35%

6.41%

4.5%

-1.58%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-6.36%

-1.01%

-3.46%

-6.31%

順位

126位

99位

111位

85位

%ランク

83%

71%

85%

100%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

15.61%

13.28%

18.65%

17.88%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 0.53%

-1.48%

+ 0.19%

-0.3%

順位

84位

44位

97位

57位

%ランク

55%

32%

75%

68%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.59

0.48

0.24

-0.09

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.43

-0.08

-0.22

-0.36

順位

131位

97位

110位

85位

%ランク

86%

69%

84%

100%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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