設定日:
2009/11/26
償還日：
2025/12/23
評価基準日：
2025/11/30
東京海上･アジア中小型成長株ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,923
円
2025年12月11日
前日比
前日比
11
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
903
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4931109B
2009112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)｡中国､香港､台湾､韓国､シンガポール､インドネシア､マレーシア､フィリピン､タイ､ベトナム､インドに投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26% |
14.88% |
9.96% |
1.87% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-3% |
-1.61% |
-6.13% |
|
順位 |
110位 |
102位 |
85位 |
87位 |
|
％ランク |
74% |
76% |
70% |
100% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
18.97% |
14.79% |
13.82% |
17.46% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.65% |
+ 0.37% |
-0.86% |
-0.31% |
|
順位 |
137位 |
101位 |
51位 |
59位 |
|
％ランク |
92% |
75% |
42% |
68% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1 |
0.72 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.54 |
-0.23 |
-0.11 |
-0.36 |
|
順位 |
128位 |
106位 |
84位 |
86位 |
|
％ランク |
86% |
79% |
69% |
99% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報