設定日:

2009/11/26

償還日:

2029/10/19

評価基準日:

2025/06/30

東京海上・アジア中小型成長株ファンド

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

9,393

2025年07月10日

前日比

前日比

124

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

901

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

4931109B

2009112601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア諸国・地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)。中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インドに投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.95%

6.88%

8.97%

-1.67%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

-4.24%

-3.43%

-2.31%

-6.5%

順位

126位

109位

95位

86位

%ランク

84%

79%

76%

100%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

20.05%

15.06%

14.25%

17.85%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 3.28%

+ 0.35%

-0.93%

-0.39%

順位

139位

101位

73位

55位

%ランク

93%

74%

58%

64%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

-0.11

0.45

0.63

-0.1

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

-0.23

-0.24

-0.16

-0.37

順位

124位

117位

89位

86位

%ランク

83%

85%

71%

100%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/21

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/20

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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