設定日:
2009/11/26
償還日：
2029/10/19
評価基準日：
2025/09/30
東京海上･アジア中小型成長株ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,610
円
2025年10月27日
前日比
前日比
84
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
941
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4931109B
2009112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)｡中国､香港､台湾､韓国､シンガポール､インドネシア､マレーシア､フィリピン､タイ､ベトナム､インドに投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.04% |
12.55% |
10.54% |
1.7% |
|
カテゴリー |
17.42% |
16.82% |
12.61% |
8.15% |
|
+/- カテゴリー |
-6.38% |
-4.27% |
-2.07% |
-6.45% |
|
順位 |
130位 |
108位 |
91位 |
86位 |
|
％ランク |
87% |
79% |
73% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
17.38% |
14.31% |
14.11% |
17.33% |
|
カテゴリー |
15.69% |
14.28% |
15.06% |
17.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 0.03% |
-0.95% |
-0.52% |
|
順位 |
124位 |
95位 |
75位 |
52位 |
|
％ランク |
83% |
70% |
60% |
61% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.87 |
0.74 |
0.1 |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.17 |
0.88 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.48 |
-0.3 |
-0.14 |
-0.37 |
|
順位 |
131位 |
108位 |
85位 |
86位 |
|
％ランク |
87% |
79% |
68% |
100% |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報