設定日:
2009/11/26
償還日：
2029/10/19
評価基準日：
2025/07/31
東京海上･アジア中小型成長株ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
9,634
円
2025年08月22日
前日比
前日比
43
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
914
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4931109B
2009112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)｡中国､香港､台湾､韓国､シンガポール､インドネシア､マレーシア､フィリピン､タイ､ベトナム､インドに投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.54% |
8.16% |
9.41% |
-0.65% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
-4.76% |
-1.83% |
-6.4% |
|
順位 |
124位 |
116位 |
89位 |
86位 |
|
％ランク |
83% |
85% |
72% |
100% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.08% |
15.1% |
14.29% |
17.73% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.18% |
+ 0.32% |
-0.84% |
-0.51% |
|
順位 |
137位 |
99位 |
72位 |
55位 |
|
％ランク |
92% |
73% |
58% |
64% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
0.53 |
0.66 |
-0.04 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.46 |
-0.34 |
-0.12 |
-0.36 |
|
順位 |
133位 |
118位 |
85位 |
86位 |
|
％ランク |
89% |
87% |
68% |
100% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報