設定日:
2009/11/26
償還日：
2029/10/19
評価基準日：
2025/08/31
東京海上･アジア中小型成長株ファンド
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,203
円
2025年09月17日
前日比
前日比
67
円
(0.66%)
純資産総額
純資産総額
947
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
4931109B
2009112601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア諸国･地域の取引所に上場されている中小型株式等(これらに準ずるものを含む)｡中国､香港､台湾､韓国､シンガポール､インドネシア､マレーシア､フィリピン､タイ､ベトナム､インドに投資し､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.17% |
8.19% |
8.94% |
0.86% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
-3.86% |
-1.51% |
-6.13% |
|
順位 |
105位 |
110位 |
85位 |
86位 |
|
％ランク |
70% |
81% |
68% |
100% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.45% |
15.1% |
14.19% |
17.36% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.97% |
+ 0.38% |
-0.86% |
-0.52% |
|
順位 |
137位 |
100位 |
73位 |
54位 |
|
％ランク |
92% |
73% |
59% |
63% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.8 |
0.53 |
0.63 |
0.05 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.28 |
-0.1 |
-0.35 |
|
順位 |
122位 |
111位 |
86位 |
86位 |
|
％ランク |
82% |
82% |
69% |
100% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/20 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報