設定日:

2015/05/22

償還日:

2025/05/21

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ/ミレーA・G好配当株α(毎月)米ドル

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,941

2025年02月17日

前日比

前日比

-45

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

171

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311155

2015052201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式への投資と株式オプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、為替取引を行い、信託財産の成長をめざす。時価総額、流動性等を勘案し、ポートフォリオを構築。原則として、原資産通貨売り/米ドル買いの為替取引を活用。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.39%

17.85%

15.09%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-2.12%

-0.8%

-2.54%

--

順位

143位

127位

120位

--

%ランク

70%

69%

77%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

13.51%

11.92%

12.9%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-3.47%

-5.31%

--

順位

169位

9位

1位

--

%ランク

83%

5%

1%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.57

1.5

1.17

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.32

+ 0.26

+ 0.17

--

順位

166位

5位

45位

--

%ランク

81%

3%

29%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

40

01/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

480円

40

01/22

40

02/21

40

03/21

40

04/22

40

05/21

40

06/21

40

07/22

40

08/21

40

09/24

40

10/21

40

11/21

40

12/23

2023年

480円

40

01/23

40

02/21

40

03/22

40

04/21

40

05/22

40

06/21

40

07/21

40

08/21

40

09/21

40

10/23

40

11/21

40

12/21

2022年

480円

40

01/21

40

02/21

40

03/22

40

04/21

40

05/23

40

06/21

40

07/21

40

08/22

40

09/21

40

10/21

40

11/21

40

12/21

2021年

480円

40

01/21

40

02/22

40

03/22

40

04/21

40

05/21

40

06/21

40

07/21

40

08/23

40

09/21

40

10/21

40

11/22

40

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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