設定日:
2012/10/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,780
円
2026年06月15日
前日比
前日比
24
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
6
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
3431112A
2012100501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.31% |
-0.21% |
-4.22% |
-0.89% |
|
カテゴリー |
0.33% |
-0.74% |
-3.79% |
-1.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.53% |
-0.43% |
+ 0.44% |
|
順位 |
11位 |
17位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
19% |
30% |
49% |
35% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
標準偏差 |
3.32% |
4.96% |
6.53% |
6.5% |
|
カテゴリー |
3.15% |
4.37% |
5.3% |
4.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.59% |
+ 1.23% |
+ 1.52% |
|
順位 |
44位 |
47位 |
45位 |
25位 |
|
％ランク |
75% |
83% |
96% |
97% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
-0.1 |
-0.68 |
-0.15 |
|
カテゴリー |
-0.13 |
-0.25 |
-0.78 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.15 |
+ 0.1 |
+ 0.16 |
|
順位 |
11位 |
17位 |
15位 |
7位 |
|
％ランク |
19% |
30% |
32% |
27% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
47本 |
26本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報