設定日:
2012/10/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)
投信会社名：
ドイチェ・アセット･マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,822
円
2025年08月28日
前日比
前日比
4
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
8
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
3431112A
2012100501
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.63% |
-2.54% |
-4.37% |
-0.74% |
|
カテゴリー |
-0.71% |
-3.12% |
-4.14% |
-1.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.58% |
-0.23% |
+ 0.31% |
|
順位 |
26位 |
24位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
42% |
39% |
48% |
32% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
標準偏差 |
3.89% |
6.96% |
6.6% |
6.54% |
|
カテゴリー |
3.58% |
5.7% |
5.35% |
5.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
+ 1.26% |
+ 1.25% |
+ 1.4% |
|
順位 |
51位 |
60位 |
49位 |
24位 |
|
％ランク |
81% |
97% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
|
シャープレシオ |
-0.26 |
-0.38 |
-0.68 |
-0.12 |
|
カテゴリー |
-0.37 |
-0.59 |
-0.81 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.21 |
+ 0.13 |
+ 0.11 |
|
順位 |
23位 |
16位 |
16位 |
8位 |
|
％ランク |
37% |
26% |
32% |
32% |
|
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報