設定日:

2012/10/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DWSグローバル公益債券F DC A(ヘッジあり)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

9,761

2025年02月07日

前日比

前日比

-8

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

10

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

3431112A

2012100501

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.15%

-6.36%

-3.92%

-1.24%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

-0.23%

-0.45%

-0.22%

+ 0.12%

順位

26位

31位

23位

9位

%ランク

42%

52%

46%

40%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

4.54%

7.98%

8.41%

6.57%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

+ 1.51%

+ 2.29%

+ 1.43%

順位

49位

56位

45位

22位

%ランク

80%

94%

90%

96%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.51

-0.81

-0.47

-0.19

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.14

+ 0.18

+ 0.1

順位

25位

15位

19位

9位

%ランク

41%

25%

38%

40%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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