設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/09/30
PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,389
円
2026年10月07日
前日比
前日比
81
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
841
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.36% |
12.54% |
9.26% |
7.49% |
|
カテゴリー |
8.21% |
9.53% |
8.26% |
6.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 3.01% |
+ 1% |
+ 1.47% |
|
順位 |
38位 |
13位 |
22位 |
10位 |
|
％ランク |
49% |
17% |
31% |
16% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
標準偏差 |
10.59% |
9.64% |
9.41% |
9.92% |
|
カテゴリー |
9.53% |
8.82% |
9.03% |
10.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.82% |
+ 0.38% |
-0.26% |
|
順位 |
69位 |
63位 |
48位 |
40位 |
|
％ランク |
88% |
80% |
66% |
61% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
1.27 |
0.97 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.78 |
1.04 |
0.91 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.23 |
+ 0.06 |
+ 0.16 |
|
順位 |
46位 |
11位 |
39位 |
8位 |
|
％ランク |
59% |
14% |
54% |
13% |
|
ファンド数 |
79本 |
79本 |
73本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1350円 |
350 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
350 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
350 07/21 |
50 08/20 |
50 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/22 |
260 10/20 |
60 11/20 |
60 12/22 |
|
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報