設定日:

2011/02/16

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/03/31

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,237

2025年05月02日

前日比

前日比

173

(1.72%)

純資産総額

純資産総額

840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313112

2011021602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.25%

11.15%

10.84%

5.09%

カテゴリー

1.62%

8.43%

9.05%

3.18%

+/- カテゴリー

+ 4.63%

+ 2.72%

+ 1.79%

+ 1.91%

順位

5位

10位

17位

13位

%ランク

6%

12%

21%

19%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

標準偏差

8.96%

8.58%

8.42%

9.92%

カテゴリー

8.73%

8.85%

9.05%

11.17%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

-0.27%

-0.63%

-1.25%

順位

56位

42位

34位

22位

%ランク

62%

47%

42%

31%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

シャープレシオ

0.67

1.29

1.28

0.51

カテゴリー

0.15

0.96

1.01

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.33

+ 0.27

+ 0.22

順位

3位

7位

11位

8位

%ランク

4%

8%

14%

12%

ファンド数

91本

90本

81本

71本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

440円

260

01/20

60

02/20

60

03/21

60

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1520円

60

01/22

260

02/20

60

03/21

60

04/22

360

05/20

60

06/20

60

07/22

60

08/20

60

09/20

360

10/21

60

11/20

60

12/20

2023年

720円

60

01/20

60

02/20

60

03/20

60

04/20

60

05/22

60

06/20

60

07/20

60

08/21

60

09/20

60

10/20

60

11/20

60

12/20

2022年

530円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

50

05/20

50

06/20

50

07/20

50

08/22

50

09/20

50

10/20

50

11/21

60

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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