PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,237
円
2025年05月02日
前日比
前日比

173
円
(1.72%)
純資産総額
純資産総額
840
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.25% |
11.15% |
10.84% |
5.09% |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
9.05% |
3.18% |
+/- カテゴリー |
+ 4.63% |
+ 2.72% |
+ 1.79% |
+ 1.91% |
順位 |
5位 |
10位 |
17位 |
13位 |
%ランク |
6% |
12% |
21% |
19% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
標準偏差 |
8.96% |
8.58% |
8.42% |
9.92% |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
9.05% |
11.17% |
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.27% |
-0.63% |
-1.25% |
順位 |
56位 |
42位 |
34位 |
22位 |
%ランク |
62% |
47% |
42% |
31% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
シャープレシオ |
0.67 |
1.29 |
1.28 |
0.51 |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
1.01 |
0.29 |
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.33 |
+ 0.27 |
+ 0.22 |
順位 |
3位 |
7位 |
11位 |
8位 |
%ランク |
4% |
8% |
14% |
12% |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
81本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
440円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報