設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/03/31
PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,346
円
2026年04月23日
前日比
前日比
5
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
890
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.09% |
17.07% |
10.47% |
7.49% |
|
カテゴリー |
16.97% |
12.81% |
8.78% |
5.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 4.26% |
+ 1.69% |
+ 1.82% |
|
順位 |
45位 |
8位 |
11位 |
11位 |
|
％ランク |
56% |
10% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
標準偏差 |
10.56% |
9.23% |
8.82% |
9.82% |
|
カテゴリー |
8.75% |
8.76% |
8.64% |
10.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.81% |
+ 0.47% |
+ 0.18% |
-0.35% |
|
順位 |
75位 |
59位 |
39位 |
39位 |
|
％ランク |
93% |
73% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.83 |
1.18 |
0.76 |
|
カテゴリー |
1.9 |
1.44 |
1.02 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
+ 0.39 |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
|
順位 |
59位 |
4位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
73% |
5% |
39% |
8% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
71本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
800円 |
350 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
350 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/22 |
260 10/20 |
60 11/20 |
60 12/22 |
|
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報