設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2025/05/31
PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,327
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-11
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.05% |
10.31% |
8.44% |
4.23% |
|
カテゴリー |
-1.6% |
8.3% |
7.26% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.55% |
+ 2.01% |
+ 1.18% |
+ 1.52% |
|
順位 |
31位 |
11位 |
18位 |
12位 |
|
％ランク |
35% |
13% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
標準偏差 |
10.73% |
9.24% |
8.34% |
10.04% |
|
カテゴリー |
9.67% |
9.16% |
8.84% |
11.22% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
+ 0.08% |
-0.5% |
-1.18% |
|
順位 |
67位 |
50位 |
34位 |
22位 |
|
％ランク |
75% |
57% |
43% |
31% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
1.11 |
1.01 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.19 |
0.91 |
0.83 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
|
順位 |
28位 |
27位 |
19位 |
8位 |
|
％ランク |
32% |
31% |
24% |
12% |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
60 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報