設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/05/31
PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,455
円
2026年06月22日
前日比
前日比
-52
円
(-0.45%)
純資産総額
純資産総額
898
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.41% |
16.52% |
10.47% |
7.89% |
|
カテゴリー |
21.94% |
12.62% |
8.78% |
6.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.47% |
+ 3.9% |
+ 1.69% |
+ 1.61% |
|
順位 |
18位 |
11位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
23% |
14% |
17% |
17% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
標準偏差 |
8% |
9.23% |
8.88% |
9.84% |
|
カテゴリー |
7.45% |
8.82% |
8.68% |
10.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
+ 0.41% |
+ 0.2% |
-0.3% |
|
順位 |
65位 |
56位 |
40位 |
40位 |
|
％ランク |
81% |
70% |
56% |
61% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
|
シャープレシオ |
3.1 |
1.77 |
1.17 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.86 |
1.4 |
1.02 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.37 |
+ 0.15 |
+ 0.18 |
|
順位 |
30位 |
6位 |
24位 |
6位 |
|
％ランク |
38% |
8% |
34% |
10% |
|
ファンド数 |
81本 |
81本 |
72本 |
66本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
350 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
350 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/22 |
260 10/20 |
60 11/20 |
60 12/22 |
|
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報