設定日:

2011/02/16

償還日:

2030/11/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,934

2025年02月12日

前日比

前日比

28

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

906

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03313112

2011021602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.08%

11.61%

7.54%

5.58%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 7.57%

+ 2.08%

+ 2.09%

+ 2.46%

順位

10位

20位

15位

12位

%ランク

11%

23%

18%

17%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

9.08%

9.06%

11.69%

9.91%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-0.37%

-0.22%

-1.54%

順位

59位

37位

52位

22位

%ランク

63%

42%

62%

30%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

1.64

1.28

0.64

0.56

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.25

+ 0.16

+ 0.27

順位

5位

23位

20位

10位

%ランク

6%

26%

24%

14%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

260円

260

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1520円

60

01/22

260

02/20

60

03/21

60

04/22

360

05/20

60

06/20

60

07/22

60

08/20

60

09/20

360

10/21

60

11/20

60

12/20

2023年

720円

60

01/20

60

02/20

60

03/20

60

04/20

60

05/22

60

06/20

60

07/20

60

08/21

60

09/20

60

10/20

60

11/20

60

12/20

2022年

530円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

50

05/20

50

06/20

50

07/20

50

08/22

50

09/20

50

10/20

50

11/21

60

12/20

2021年

360円

30

01/20

30

02/22

30

03/22

30

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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