PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,353
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-23
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
850
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.96% |
9.05% |
9.56% |
4.41% |
カテゴリー |
-3.01% |
7.42% |
8.09% |
2.61% |
+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
+ 1.63% |
+ 1.47% |
+ 1.8% |
順位 |
13位 |
17位 |
18位 |
10位 |
%ランク |
15% |
20% |
23% |
15% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
標準偏差 |
10.58% |
9.29% |
8.86% |
10.09% |
カテゴリー |
9.27% |
9.12% |
9.23% |
11.22% |
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 0.17% |
-0.37% |
-1.13% |
順位 |
67位 |
50位 |
38位 |
22位 |
%ランク |
75% |
57% |
48% |
31% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
シャープレシオ |
-0.12 |
0.97 |
1.07 |
0.44 |
カテゴリー |
-0.37 |
0.81 |
0.88 |
0.23 |
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
+ 0.21 |
順位 |
13位 |
31位 |
14位 |
8位 |
%ランク |
15% |
35% |
18% |
12% |
ファンド数 |
90本 |
89本 |
80本 |
71本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
440円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
2021年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/21 |
30 07/20 |
30 08/20 |
30 09/21 |
30 10/20 |
30 11/22 |
30 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報