設定日:
2011/02/16
償還日：
2030/11/20
評価基準日：
2026/08/31
PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,518
円
2026年09月18日
前日比
前日比
87
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
851
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03313112
2011021602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等｡ ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し､平均格付けは｢B-格｣相当以上を維持する｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､JPモルガンEMBIグローバル･ダイバーシファイド(円ベース)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.17% |
14.03% |
10.29% |
7.91% |
|
カテゴリー |
16.28% |
10.63% |
9.12% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 3.4% |
+ 1.17% |
+ 1.38% |
|
順位 |
29位 |
12位 |
17位 |
11位 |
|
％ランク |
37% |
15% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
標準偏差 |
8.92% |
9.09% |
9.08% |
9.78% |
|
カテゴリー |
7.78% |
8.39% |
8.73% |
10.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 0.7% |
+ 0.35% |
-0.27% |
|
順位 |
71位 |
66位 |
50位 |
40位 |
|
％ランク |
89% |
83% |
68% |
62% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
|
シャープレシオ |
1.84 |
1.51 |
1.12 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2 |
1.23 |
1.05 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.28 |
+ 0.07 |
+ 0.15 |
|
順位 |
61位 |
11位 |
39位 |
8位 |
|
％ランク |
77% |
14% |
53% |
13% |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
74本 |
65本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
350 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
350 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
350 07/21 |
50 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
260 01/20 |
60 02/20 |
60 03/21 |
60 04/21 |
60 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/22 |
260 10/20 |
60 11/20 |
60 12/22 |
|
2024年 |
1520円 |
60 01/22 |
260 02/20 |
60 03/21 |
60 04/22 |
360 05/20 |
60 06/20 |
60 07/22 |
60 08/20 |
60 09/20 |
360 10/21 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2023年 |
720円 |
60 01/20 |
60 02/20 |
60 03/20 |
60 04/20 |
60 05/22 |
60 06/20 |
60 07/20 |
60 08/21 |
60 09/20 |
60 10/20 |
60 11/20 |
60 12/20 |
|
2022年 |
530円 |
30 01/20 |
30 02/21 |
30 03/22 |
30 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
60 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報