設定日:

2021/10/05

償還日:

2032/01/15

評価基準日:

2025/04/30

AB・世界SDGs債券(毎月・H無)

投信会社名:

アライアンス・バーンスタイン

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,314

2025年05月21日

前日比

前日比

-18

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

20

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

3931421A

2021100504

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.1%

6.67%

--

--

カテゴリー

-1.4%

3.04%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.3%

+ 3.63%

--

--

順位

52位

28位

--

--

%ランク

42%

25%

--

--

ファンド数

126本

114本

--

--

標準偏差

10.73%

8.95%

--

--

カテゴリー

7.85%

8.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.88%

+ 0.48%

--

--

順位

98位

73位

--

--

%ランク

78%

65%

--

--

ファンド数

126本

114本

--

--

シャープレシオ

-0.13

0.74

--

--

カテゴリー

-0.21

0.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.5

--

--

順位

44位

20位

--

--

%ランク

35%

18%

--

--

ファンド数

126本

114本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

40

01/15

40

02/17

40

03/17

40

04/15

40

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

470円

35

01/15

35

02/15

40

03/15

40

04/15

40

05/15

40

06/17

40

07/16

40

08/15

40

09/17

40

10/15

40

11/15

40

12/16

2023年

380円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

35

09/15

35

10/16

35

11/15

35

12/15

2022年

240円

0

01/17

0

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/16

20

06/15

20

07/15

20

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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