設定日:
2021/10/05
償還日：
2032/01/15
評価基準日：
2025/07/31
AB・世界SDGs債券(毎月・H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,733
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-31
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
8
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3931421A
2021100504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.91% |
8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.48% |
4.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 3.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.06% |
8.99% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 0.74% |
-- |
-- |
|
順位 |
92位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
72% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.88 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.14 |
0.38 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.5 |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
29位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
128本 |
115本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
380円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
0 01/17 |
0 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報