設定日:
2021/10/05
償還日：
2032/01/15
評価基準日：
2025/08/31
AB・世界SDGs債券(毎月・H無)
投信会社名：
アライアンス･バーンスタイン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,859
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
8
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3931421A
2021100504
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
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運用報告書2 2024/07/16
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ファンドの特色
主に環境または社会志向等の持続可能な投資テーマに積極的に取り組んでいると考えられる、日本を含む世界各国の様々な発行体の債券等に投資する。ポートフォリオの平均格付は投資適格(BBB-格以上)とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.18% |
7.17% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
+ 2.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
43位 |
32位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.24% |
8.98% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.23% |
+ 0.69% |
-- |
-- |
|
順位 |
97位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.63 |
0.79 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.37 |
-- |
-- |
|
順位 |
52位 |
35位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
40 01/15 |
40 02/17 |
40 03/17 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/16 |
40 07/15 |
40 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
470円 |
35 01/15 |
35 02/15 |
40 03/15 |
40 04/15 |
40 05/15 |
40 06/17 |
40 07/16 |
40 08/15 |
40 09/17 |
40 10/15 |
40 11/15 |
40 12/16 |
|
2023年 |
380円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
35 09/15 |
35 10/16 |
35 11/15 |
35 12/15 |
|
2022年 |
240円 |
0 01/17 |
0 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/16 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報