NISA成長投資枠
設定日:
2015/09/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
One ETF トピックス
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
295,406
円
2025年07月29日
前日比
前日比
-2,230
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
629,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47311159
2015090404
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1473)｡信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として､同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用｡個別銘柄の株数の比率は､原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持｡1､7月決算｡基準価額は100口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.96% |
17.85% |
15.44% |
-- |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.34% |
-0.93% |
-- |
|
順位 |
119位 |
112位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
40% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.97% |
11% |
12.12% |
-- |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.3% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
111位 |
110位 |
109位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
39% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.61 |
1.27 |
-- |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
99位 |
53位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
19% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6520円 |
2990 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3530 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5400円 |
2460 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2940 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5060円 |
2320 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2740 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4630円 |
1980 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2650 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3070円 |
1380 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1690 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報