NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
日興 クオンツ･アクティブ･ジャパン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
26,118
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-59
円
(-0.23%)
純資産総額
純資産総額
2,058
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311002
2000021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/02/15
|
運用報告書2 2023/02/15
|
ファンドの特色
主としてわが国のTOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目指して運用を行う｡マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし､委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.22% |
18.95% |
14.34% |
9.58% |
|
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14% |
-2.34% |
-1.59% |
-0.16% |
|
順位 |
34位 |
46位 |
50位 |
41位 |
|
％ランク |
43% |
63% |
68% |
70% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
標準偏差 |
8.32% |
11.41% |
13.55% |
14.84% |
|
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
|
+/- カテゴリー |
-3.65% |
-1.83% |
-2.59% |
-2.7% |
|
順位 |
11位 |
36位 |
15位 |
16位 |
|
％ランク |
14% |
49% |
21% |
28% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
|
シャープレシオ |
1.69 |
1.66 |
1.06 |
0.65 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47 |
0 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
|
順位 |
13位 |
51位 |
37位 |
25位 |
|
％ランク |
17% |
69% |
50% |
43% |
|
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報