NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日興 クオンツ･アクティブ･ジャパン
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,849
円
2026年01月23日
前日比
前日比
140
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
2,728
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311002
2000021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う｡マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし､委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.92% |
25.96% |
18.39% |
11% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 0.07% |
+ 0.91% |
-0.02% |
|
順位 |
71位 |
82位 |
56位 |
62位 |
|
％ランク |
24% |
30% |
22% |
31% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
8.49% |
10.19% |
11.1% |
13.93% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-2.57% |
-1.06% |
-1.01% |
-1.31% |
|
順位 |
14位 |
153位 |
139位 |
105位 |
|
％ランク |
5% |
55% |
54% |
52% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
3.35 |
2.53 |
1.65 |
0.79 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
+ 0.06 |
|
順位 |
16位 |
36位 |
36位 |
28位 |
|
％ランク |
6% |
13% |
14% |
14% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報