NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興 クオンツ･アクティブ･ジャパン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
26,323
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-279
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
2,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311002
2000021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う｡マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし､委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.56% |
17.43% |
15.58% |
7.6% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 1.08% |
-0.13% |
+ 0.05% |
|
順位 |
37位 |
49位 |
69位 |
69位 |
|
％ランク |
13% |
18% |
27% |
35% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.6% |
11.63% |
11.98% |
14.62% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-0.81% |
-1.27% |
-1.2% |
|
順位 |
25位 |
168位 |
34位 |
95位 |
|
％ランク |
9% |
60% |
13% |
48% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
1.49 |
1.3 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.16 |
+ 0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
25位 |
30位 |
39位 |
59位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
15% |
30% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報