NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,152

2025年05月16日

前日比

前日比

-51

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

2,035

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311002

2000021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主としてわが国のTOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.43%

16.16%

16.15%

7.73%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 1.73%

+ 0.33%

+ 0.24%

順位

32位

38位

57位

50位

%ランク

11%

14%

23%

26%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.29%

11.45%

12.19%

14.66%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.27%

-0.6%

-1.06%

-0.88%

順位

51位

175位

35位

113位

%ランク

18%

64%

14%

59%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

0.3

1.4

1.32

0.53

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.43

+ 0.18

+ 0.12

+ 0.04

順位

31位

24位

30位

34位

%ランク

11%

9%

12%

18%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

PR