NISA成長投資枠

設定日:

2000/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日興 クオンツ・アクティブ・ジャパン

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,323

2025年06月13日

前日比

前日比

-279

(-1.05%)

純資産総額

純資産総額

2,031

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

02311002

2000021801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う。マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし、委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.56%

17.43%

15.58%

7.6%

カテゴリー

3.01%

16.35%

15.71%

7.55%

+/- カテゴリー

+ 3.55%

+ 1.08%

-0.13%

+ 0.05%

順位

37位

49位

69位

69位

%ランク

13%

18%

27%

35%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

標準偏差

8.6%

11.63%

11.98%

14.62%

カテゴリー

10.38%

12.44%

13.25%

15.82%

+/- カテゴリー

-1.78%

-0.81%

-1.27%

-1.2%

順位

25位

168位

34位

95位

%ランク

9%

60%

13%

48%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

シャープレシオ

0.73

1.49

1.3

0.52

カテゴリー

0.32

1.33

1.19

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.16

+ 0.11

+ 0.04

順位

25位

30位

39位

59位

%ランク

9%

11%

15%

30%

ファンド数

297本

282本

262本

202本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

100

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

100

02/15

--

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--

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--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

小さい

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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