NISA成長投資枠
設定日:
2000/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
日興 クオンツ･アクティブ･ジャパン
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,887
円
2025年08月15日
前日比
前日比
466
円
(1.58%)
純資産総額
純資産総額
2,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
02311002
2000021801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
主として、TOPIX(東証株価指数)を構成する上場株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果を目指して運用を行う｡マザーファンド受益証券の組入率は高位を保つことを原則とし､委託会社が独自に開発したクオンツモデルで運用を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.6% |
18.25% |
17.76% |
8.42% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.34% |
+ 0.02% |
-0.13% |
+ 0.09% |
|
順位 |
55位 |
73位 |
68位 |
65位 |
|
％ランク |
19% |
26% |
26% |
32% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.18% |
11.43% |
11.77% |
14.62% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-0.85% |
-1.36% |
-1.25% |
|
順位 |
46位 |
175位 |
28位 |
97位 |
|
％ランク |
16% |
62% |
11% |
48% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
1.12 |
1.59 |
1.51 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.09 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
|
順位 |
34位 |
99位 |
35位 |
39位 |
|
％ランク |
12% |
35% |
14% |
20% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
100 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報