設定日:

2022/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,840

2025年05月01日

前日比

前日比

20

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

2

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04311222

2022021802

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.91%

2.24%

--

--

カテゴリー

1.47%

1.96%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

+ 0.28%

--

--

順位

21位

20位

--

--

%ランク

59%

61%

--

--

ファンド数

36本

33本

--

--

標準偏差

8.56%

13.96%

--

--

カテゴリー

8.43%

13.51%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.13%

+ 0.45%

--

--

順位

18位

27位

--

--

%ランク

50%

82%

--

--

ファンド数

36本

33本

--

--

シャープレシオ

0.2

0.16

--

--

カテゴリー

0.16

0.14

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.02

--

--

順位

21位

20位

--

--

%ランク

59%

61%

--

--

ファンド数

36本

33本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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