設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
14,236
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-73
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
31
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311222
2022021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.49% |
15.77% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.88% |
13.51% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.61% |
+ 2.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.11% |
11.87% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.34% |
12.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
-0.36% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.78 |
1.3 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.59 |
1.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報