設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
12,553
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-159
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311222
2022021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.02% |
14% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.74% |
11.45% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.28% |
+ 2.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.8% |
9.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.78% |
9.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.41% |
-- |
-- |
|
順位 |
19位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.23 |
1.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
21位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
40% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報