設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
11,668
円
2025年06月13日
前日比
前日比
24
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311222
2022021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.02% |
7.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.71% |
5.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 1.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.78% |
13.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.78% |
13.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.2% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
23位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.53 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.7 |
0.44 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.09 |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
58% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報