設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
14,013
円
2026年09月17日
前日比
前日比
-36
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
31
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311222
2022021802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.06% |
14.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.95% |
+ 2.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.93% |
12.25% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14% |
-0.32% |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
13位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
40% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報