設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
先進国株式インデックス(H有) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
12,084
円
2025年08月07日
前日比
前日比
73
円
(0.61%)
純資産総額
純資産総額
2
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311222
2022021802
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。保有外貨建資産について為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.94% |
10.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.05% |
8.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.89% |
+ 1.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.84% |
12.05% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.93% |
12.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09% |
-0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.86 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.68 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
17位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報