NISA成長投資枠

設定日:

2016/05/24

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド日本経済貢献株『愛称:上場日本経済貢献』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,244

2025年02月18日

前日比

前日比

82

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,332

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

02312165

2016052401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1481)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.22%

16.87%

14.49%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-1.01%

+ 0.25%

+ 0.94%

--

順位

215位

54位

43位

--

%ランク

75%

20%

18%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

7.78%

10.16%

13.06%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-2.05%

-1.93%

-1.6%

--

順位

24位

11位

9位

--

%ランク

9%

5%

4%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.42

1.66

1.11

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.27

+ 0.18

--

順位

71位

18位

14位

--

%ランク

25%

7%

6%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

340円

340

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

580円

270

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

310

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

490円

220

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

420円

180

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

170

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

180

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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