設定日:
1996/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
アクティブバリューオープン『愛称：アクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
50,108
円
2026年01月14日
前日比
前日比
674
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
2,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311962
1996022902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.21% |
28.96% |
20.5% |
11.77% |
|
カテゴリー |
29.19% |
28.6% |
22.47% |
11.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.02% |
+ 0.36% |
-1.97% |
+ 0.03% |
|
順位 |
20位 |
25位 |
29位 |
22位 |
|
％ランク |
37% |
60% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
標準偏差 |
11.49% |
11.14% |
11.34% |
14.1% |
|
カテゴリー |
11.57% |
12.77% |
13.01% |
16.63% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-1.63% |
-1.67% |
-2.53% |
|
順位 |
39位 |
20位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
71% |
48% |
41% |
25% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
2.59 |
1.8 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.62 |
2.37 |
1.81 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.22 |
-0.01 |
+ 0.08 |
|
順位 |
30位 |
19位 |
31位 |
13位 |
|
％ランク |
55% |
46% |
74% |
40% |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
33本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報