設定日:
1996/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
アクティブバリューオープン『愛称：アクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
42,381
円
2025年09月12日
前日比
前日比
45
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
2,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311962
1996022902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.87% |
23.53% |
19.91% |
10.48% |
|
カテゴリー |
19.63% |
23.02% |
21.26% |
10.37% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.24% |
+ 0.51% |
-1.35% |
+ 0.11% |
|
順位 |
15位 |
21位 |
33位 |
22位 |
|
％ランク |
26% |
44% |
69% |
63% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
標準偏差 |
11.66% |
12.26% |
12.05% |
14.61% |
|
カテゴリー |
11.93% |
13.59% |
13.52% |
17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.27% |
-1.33% |
-1.47% |
-2.39% |
|
順位 |
44位 |
27位 |
23位 |
8位 |
|
％ランク |
75% |
57% |
48% |
23% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
1.93 |
1.91 |
1.65 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.75 |
1.78 |
1.65 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
0 |
+ 0.07 |
|
順位 |
27位 |
21位 |
32位 |
13位 |
|
％ランク |
46% |
44% |
67% |
38% |
|
ファンド数 |
59本 |
48本 |
48本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報