設定日:
1996/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
アクティブバリューオープン『愛称：アクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
34,441
円
2025年05月01日
前日比
前日比
262
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
1,842
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
10311962
1996022902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.04% |
16.27% |
18.33% |
8.77% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
-2.43% |
-2.74% |
+ 0.06% |
|
順位 |
43位 |
48位 |
50位 |
32位 |
|
％ランク |
58% |
70% |
73% |
59% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
11.48% |
11.87% |
14.65% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-1.77% |
-2.64% |
-2.98% |
|
順位 |
42位 |
32位 |
12位 |
10位 |
|
％ランク |
56% |
47% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
-0.03 |
1.41 |
1.54 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
|
順位 |
43位 |
43位 |
42位 |
15位 |
|
％ランク |
58% |
63% |
61% |
28% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報