設定日:

1996/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

35,923

2025年05月13日

前日比

前日比

252

(0.71%)

純資産総額

純資産総額

1,920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

10311962

1996022902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.01%

16.68%

17.28%

8.18%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 0.58%

-1.74%

-2.54%

+ 0.2%

順位

33位

46位

49位

30位

%ランク

44%

69%

74%

57%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

8.33%

11.39%

11.89%

14.61%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-2.25%

-2.01%

-2.72%

-3.03%

順位

36位

32位

13位

10位

%ランク

48%

48%

20%

19%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

-0.03

1.46

1.45

0.56

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.05

+ 0.08

順位

34位

37位

41位

15位

%ランク

46%

56%

62%

29%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

200円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

200

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

200

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

平均的

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR