設定日:
1996/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
アクティブバリューオープン『愛称：アクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
42,870
円
2025年10月10日
前日比
前日比
-1,056
円
(-2.4%)
純資産総額
純資産総額
2,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311962
1996022902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.24% |
26.9% |
20.17% |
11.65% |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
11.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
-0.41% |
-3.19% |
-0.27% |
|
順位 |
26位 |
31位 |
39位 |
27位 |
|
％ランク |
41% |
58% |
73% |
66% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
標準偏差 |
11.53% |
11.52% |
12.07% |
14.37% |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-2.06% |
-2.19% |
-3.4% |
|
順位 |
44位 |
26位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
69% |
49% |
39% |
18% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
2.33 |
1.67 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.22 |
-0.03 |
+ 0.1 |
|
順位 |
33位 |
21位 |
40位 |
13位 |
|
％ランク |
52% |
39% |
75% |
32% |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報