設定日:
1996/02/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
アクティブバリューオープン『愛称：アクシア』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
36,660
円
2025年07月11日
前日比
前日比
146
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,955
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
10311962
1996022902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､TOPIX(東証株価指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.09% |
19.92% |
17.93% |
8.62% |
|
カテゴリー |
3.26% |
20.02% |
19.38% |
8.35% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.83% |
-0.1% |
-1.45% |
+ 0.27% |
|
順位 |
26位 |
34位 |
35位 |
23位 |
|
％ランク |
42% |
62% |
64% |
55% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
標準偏差 |
10.69% |
11.72% |
12.02% |
14.62% |
|
カテゴリー |
11.4% |
12.88% |
13.85% |
16.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-1.16% |
-1.83% |
-2.12% |
|
順位 |
44位 |
34位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
70% |
62% |
35% |
24% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
|
シャープレシオ |
0.45 |
1.69 |
1.49 |
0.59 |
|
カテゴリー |
0.34 |
1.63 |
1.46 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
29位 |
33位 |
35位 |
15位 |
|
％ランク |
47% |
60% |
64% |
36% |
|
ファンド数 |
63本 |
55本 |
55本 |
42本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
200 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報