設定日:

1996/02/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アクティブバリューオープン『愛称:アクシア』

投信会社名:

T&Dアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

35,019

2025年02月19日

前日比

前日比

-191

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

1,908

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

10311962

1996022902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、組入候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.94%

18.93%

14.61%

9.73%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-0.14%

-2.36%

-1.32%

-0.01%

順位

37位

48位

46位

35位

%ランク

47%

65%

63%

60%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.95%

11.17%

13.31%

14.69%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.02%

-2.07%

-2.83%

-2.85%

順位

39位

25位

8位

11位

%ランク

49%

34%

11%

19%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.38

1.69

1.1

0.66

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.16

+ 0.03

+ 0.08

+ 0.08

順位

29位

42位

27位

17位

%ランク

37%

57%

37%

29%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

200

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

200円

--

--

200

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

200円

--

--

--

--

200

03/01

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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