設定日:

2018/01/12

償還日:

2031/04/16

評価基準日:

2025/06/30

野村 PIMCO・世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

9,943

2025年07月04日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

3,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01314181

2018011205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.79%

0.76%

-0.06%

--

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

--

+/- カテゴリー

+ 6.54%

-3.26%

-4.97%

--

順位

6位

81位

76位

--

%ランク

5%

78%

84%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

標準偏差

3.48%

5.33%

5.06%

--

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

--

+/- カテゴリー

-5.58%

-3.93%

-2.42%

--

順位

6位

4位

3位

--

%ランク

5%

4%

4%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

シャープレシオ

0.71

0.12

-0.03

--

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

--

+/- カテゴリー

+ 1.13

-0.31

-0.61

--

順位

1位

81位

76位

--

%ランク

1%

78%

84%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

10

04/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

10

04/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/18

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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