設定日:
2018/01/12
償還日：
2031/04/16
評価基準日：
2025/05/31
野村 PIMCO･世界インカム戦略F 為替ナビ Eコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
9,886
円
2025年06月24日
前日比
前日比
25
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
3,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
01314181
2018011205
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資する外国投資信託と、野村マネーポートフォリオ マザーファンドを主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.63% |
-1.06% |
-0.06% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
-4.74% |
-4.92% |
-- |
|
順位 |
9位 |
82位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
80% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.17% |
5.7% |
5.06% |
-- |
|
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.52% |
-3.85% |
-2.42% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.42 |
-0.2 |
-0.02 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
-0.59 |
-0.59 |
-- |
|
順位 |
8位 |
82位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
80% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 04/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/18 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報