NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

One ETF ESG

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,465

2025年07月04日

前日比

前日比

-32

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

8,010

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731917B

2017112703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.82%

18.74%

17.35%

--

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

--

+/- カテゴリー

-0.91%

+ 0.55%

+ 0.98%

--

順位

239位

59位

49位

--

%ランク

80%

21%

19%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

標準偏差

9.77%

12.27%

13.08%

--

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

--

+/- カテゴリー

-0.84%

-0.03%

-0.2%

--

順位

187位

216位

195位

--

%ランク

63%

76%

74%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

シャープレシオ

0.26

1.52

1.32

--

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

--

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.02

+ 0.09

--

順位

243位

181位

43位

--

%ランク

81%

64%

17%

--

ファンド数

300本

285本

264本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

227円

227

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

517円

189

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

328

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

353円

149

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

204

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

735円

577

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

158

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

391円

307

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

84

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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