NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF ESG

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,639

2025年02月07日

前日比

前日比

-136

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

7,543

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731917B

2017112703

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.75%

17.86%

14.85%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

+ 1.52%

+ 1.24%

+ 1.3%

--

順位

80位

40位

39位

--

%ランク

28%

15%

16%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

9.79%

12.23%

14.41%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 0.14%

-0.25%

--

順位

207位

209位

182位

--

%ランク

72%

78%

73%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.39

1.46

1.03

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.07

+ 0.1

--

順位

81位

134位

34位

--

%ランク

29%

50%

14%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

227円

227

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

517円

189

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

328

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

353円

149

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

204

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

735円

577

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

158

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

391円

307

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

84

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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