設定日:
2024/08/30
償還日：
2034/10/13
評価基準日：
2025/12/31
フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/分配)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,990
円
2026年01月30日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
83
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
48314248
2024083005
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
2.47% |
-- |
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カテゴリー |
7.99% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-5.52% |
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順位 |
171位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
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-- |
-- |
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ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.37% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
6.55% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.18% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
3位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
2% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.45 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.18 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
20位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
178本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
36円 |
36 01/15 |
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2025年 |
90円 |
57 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
14 04/15 |
11 05/15 |
0 06/16 |
2 07/15 |
0 08/15 |
3 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
3 12/15 |
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2024年 |
16円 |
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16 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報