設定日:
2024/08/30
償還日：
2034/10/13
評価基準日：
2026/05/31
フレキシブル・インカム/BINC(限定H有/分配)
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
9,845
円
2026年06月15日
前日比
前日比
2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
83
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
48314248
2024083005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建てのiシェアーズ フレキシブル・インカム・アクティブ ETFへの投資を通じ、世界の様々な債券(デリバティブを含む)に投資を行い、長期的なインカム収益の最大化および値上がり益の獲得をめざす。米ドル・日本円の為替ヘッジを行い、米ドル・日本円間での為替リスクの低減を図る。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.1% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
15.19% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-14.09% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
176位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.41% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.31% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
3% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.75 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.6 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
175位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
99% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
177本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
69円 |
36 01/15 |
4 02/16 |
7 03/16 |
8 04/15 |
5 05/15 |
9 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
90円 |
57 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
14 04/15 |
11 05/15 |
0 06/16 |
2 07/15 |
0 08/15 |
3 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
3 12/15 |
|
2024年 |
16円 |
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-- -- |
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16 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報