設定日:

2022/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

国内REITインデックス(投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

11,600

2025年08月26日

前日比

前日比

-74

(-0.63%)

純資産総額

純資産総額

29

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04317222

2022021808

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.25%

1.53%

--

--

カテゴリー

12.33%

2.11%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.92%

-0.58%

--

--

順位

35位

49位

--

--

%ランク

23%

36%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

標準偏差

7.64%

9%

--

--

カテゴリー

8.36%

9.55%

--

--

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.55%

--

--

順位

87位

95位

--

--

%ランク

57%

69%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

シャープレシオ

1.69

0.16

--

--

カテゴリー

1.5

0.18

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

-0.02

--

--

順位

36位

52位

--

--

%ランク

24%

38%

--

--

ファンド数

155本

138本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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