設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
国内REITインデックス(投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
11,475
円
2025年08月08日
前日比
前日比
-16
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
26
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04317222
2022021808
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、投資成果を東証REIT指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.25% |
1.53% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
-0.58% |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
49位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
23% |
36% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.64% |
9% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
87位 |
95位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.69 |
0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
52位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報