設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
23,838
円
2026年08月07日
前日比
前日比
89
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
36,691
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04312222
2022021803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.58% |
23.21% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.33% |
+ 2.9% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
14.41% |
14.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-0.64% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
65位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
35% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.87 |
1.6 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
36% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報