設定日:

2022/02/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

先進国株式インデックス(H無) (投資一任専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,647

2025年07月04日

前日比

前日比

240

(1.38%)

純資産総額

純資産総額

152

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312222

2022021803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。先進国の株式に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いる。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.73%

20.11%

--

--

カテゴリー

3.75%

17.61%

--

--

+/- カテゴリー

-0.02%

+ 2.5%

--

--

順位

89位

50位

--

--

%ランク

45%

28%

--

--

ファンド数

201本

183本

--

--

標準偏差

16.17%

14.92%

--

--

カテゴリー

15.95%

15.4%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

-0.48%

--

--

順位

107位

88位

--

--

%ランク

54%

49%

--

--

ファンド数

201本

183本

--

--

シャープレシオ

0.21

1.34

--

--

カテゴリー

0.23

1.15

--

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.19

--

--

順位

92位

46位

--

--

%ランク

46%

26%

--

--

ファンド数

201本

183本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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