NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFreeETF インドNifty50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
169,785
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-2,715
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
3,734
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04312248
2024081602
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:233A)｡インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-9.64% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-5.21% |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.43% |
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順位 |
49位 |
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|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
22.59% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.53% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
38位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
60% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.27 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
1200円 |
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200 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 09/04 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報