NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
iFreeETF インドNifty50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
195,280
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-859
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
3,665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04312248
2024081602
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目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:233A)｡インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
-5.47% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
-6.23% |
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+/- カテゴリー |
+ 0.76% |
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順位 |
16位 |
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％ランク |
36% |
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ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
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標準偏差 |
14.56% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
15.7% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.14% |
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-- |
-- |
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順位 |
19位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
43% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
-0.4 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
-0.42 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
22位 |
-- |
-- |
-- |
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％ランク |
49% |
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-- |
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|
ファンド数 |
45本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
1200円 |
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400 03/04 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 09/04 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報