NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
iFreeETF インドNifty50
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
198,893
円
2026年01月30日
前日比
前日比
1,617
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
4,702
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
04312248
2024081602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:233A)｡インドのナショナル証券取引所に上場している、浮動株調整後の時価総額、流動性の基準を用いて選定した50社の株式で構成される株式指数であるNifty50指数(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.94% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.84% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.78% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.36% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
24位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.15 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 09/04 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報