企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内小型グロース
基準価額
基準価額
8,568
円
2025年05月22日
前日比
前日比

3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
79311184
2018041606
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.69% |
-2.37% |
-2.14% |
-- |
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 3.62% |
-6.97% |
-9.33% |
-- |
順位 |
31位 |
67位 |
70位 |
-- |
%ランク |
39% |
86% |
96% |
-- |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
標準偏差 |
4.47% |
4.43% |
5.53% |
-- |
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-9.53% |
-11.52% |
-- |
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
-- |
%ランク |
3% |
2% |
2% |
-- |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
シャープレシオ |
0.77 |
-0.56 |
-0.4 |
-- |
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.78 |
-0.92 |
-0.85 |
-- |
順位 |
8位 |
77位 |
73位 |
-- |
%ランク |
10% |
99% |
100% |
-- |
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報