設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/04/17
評価基準日：
2025/03/31
企業価値フォーカス･H型(ダイワ投資一任専用)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
8,561
円
2025年05月02日
前日比
前日比
31
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
504
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79311184
2018041606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.5% |
-2.37% |
-1.53% |
-- |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.64% |
-4.66% |
-10.94% |
-- |
|
順位 |
4位 |
56位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
75% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.5% |
4.43% |
5.71% |
-- |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.38% |
-9.72% |
-12.14% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
-0.56 |
-0.28 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37 |
-0.76 |
-0.84 |
-- |
|
順位 |
2位 |
72位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
96% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報