設定日:
2018/04/16
償還日：
2028/04/17
評価基準日：
2026/06/30
企業価値フォーカス･H型(ダイワ投資一任専用)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
8,961
円
2026年07月31日
前日比
前日比
76
円
(0.86%)
純資産総額
純資産総額
528
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
79311184
2018041606
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.84% |
0.65% |
-1.57% |
-- |
|
カテゴリー |
32.92% |
13.68% |
7.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-30.08% |
-13.03% |
-8.63% |
-- |
|
順位 |
71位 |
65位 |
63位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
88% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.52% |
5.84% |
5.57% |
-- |
|
カテゴリー |
22.68% |
17.53% |
17.92% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-15.16% |
-11.69% |
-12.35% |
-- |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
2% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.3 |
0.06 |
-0.32 |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.78 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.05 |
-0.72 |
-0.73 |
-- |
|
順位 |
68位 |
65位 |
69位 |
-- |
|
％ランク |
88% |
88% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
74本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報