設定日:

2018/04/16

償還日:

2028/04/17

評価基準日:

2025/01/31

企業価値フォーカス・H型(ダイワ投資一任専用)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

8,435

2025年02月19日

前日比

前日比

25

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

497

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

79311184

2018041606

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、日本の取引所に上場している株式のうち、中小型株に投資を行う。組入銘柄の選定は、徹底したボトムアップリサーチにより推計した「企業価値」を基本に行う。株価指数先物の売建てにより、株式市場と連動する価格変動リスクを抑制し、市場の上昇・下落に左右されにくいリターンを追求する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.2%

-3.37%

-3.04%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-5.23%

-8.98%

-8.49%

--

順位

59位

71位

67位

--

%ランク

74%

92%

91%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

5.23%

4.76%

5.88%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-6.2%

-9.36%

-13.44%

--

順位

2位

1位

1位

--

%ランク

3%

2%

2%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

-0.45

-0.72

-0.52

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

-0.77

-1.17

-0.82

--

順位

66位

78位

74位

--

%ランク

83%

100%

100%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/16

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/17

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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