設定日:

2009/07/31

償還日:

2029/06/15

評価基準日:

2025/06/30

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

2,665

2025年07月14日

前日比

前日比

-5

(-0.19%)

純資産総額

純資産総額

2,373

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02315097

200907311F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.39%

6.31%

23.36%

4.15%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-7.14%

-11.3%

+ 3.84%

-6.65%

順位

186位

180位

4位

94位

%ランク

93%

99%

3%

98%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

18.67%

21.92%

28.12%

33.78%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 2.72%

+ 6.52%

+ 12.07%

+ 16.2%

順位

175位

173位

154位

94位

%ランク

88%

95%

99%

98%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

-0.2

0.28

0.83

0.12

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.43

-0.87

-0.42

-0.52

順位

187位

182位

143位

94位

%ランク

94%

100%

92%

98%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

18円

3

01/17

3

02/17

3

03/17

3

04/17

3

05/19

3

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/17

3

02/19

3

03/18

3

04/17

3

05/17

3

06/17

3

07/17

3

08/19

3

09/17

3

10/17

3

11/18

3

12/17

2023年

36円

3

01/17

3

02/17

3

03/17

3

04/17

3

05/17

3

06/19

3

07/18

3

08/17

3

09/19

3

10/17

3

11/17

3

12/18

2022年

36円

3

01/17

3

02/17

3

03/17

3

04/18

3

05/17

3

06/17

3

07/19

3

08/17

3

09/20

3

10/17

3

11/17

3

12/19

2021年

36円

3

01/18

3

02/17

3

03/17

3

04/19

3

05/17

3

06/17

3

07/19

3

08/17

3

09/17

3

10/18

3

11/17

3

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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