設定日:

2009/07/31

償還日:

2029/06/15

評価基準日:

2025/01/31

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

2,504

2025年02月06日

前日比

前日比

-20

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

2,315

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02315097

200907311F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)。銘柄の選択にあたっては、企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する。原則として、米ドル売り、南アフリカランド買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.97%

11.66%

14.22%

3.87%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-9.54%

-6.99%

-3.41%

-7.61%

順位

183位

174位

128位

90位

%ランク

89%

95%

82%

98%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

17.99%

27.03%

35.3%

33.93%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

+ 5.51%

+ 11.64%

+ 17.09%

+ 16.53%

順位

195位

181位

155位

90位

%ランク

95%

98%

99%

98%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

0.77

0.43

0.4

0.11

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

-1.12

-0.81

-0.6

-0.58

順位

201位

179位

151位

90位

%ランク

98%

97%

97%

98%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

3円

3

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

36円

3

01/17

3

02/19

3

03/18

3

04/17

3

05/17

3

06/17

3

07/17

3

08/19

3

09/17

3

10/17

3

11/18

3

12/17

2023年

36円

3

01/17

3

02/17

3

03/17

3

04/17

3

05/17

3

06/19

3

07/18

3

08/17

3

09/19

3

10/17

3

11/17

3

12/18

2022年

36円

3

01/17

3

02/17

3

03/17

3

04/18

3

05/17

3

06/17

3

07/19

3

08/17

3

09/20

3

10/17

3

11/17

3

12/19

2021年

36円

3

01/18

3

02/17

3

03/17

3

04/19

3

05/17

3

06/17

3

07/19

3

08/17

3

09/17

3

10/18

3

11/17

3

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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