設定日:
2009/07/31
償還日：
2029/06/15
評価基準日：
2025/05/31
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
2,539
円
2025年06月24日
前日比
前日比
-1
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
2,276
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
02315097
200907311F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/17
|
運用報告書2 2024/06/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の資源関連企業が発行する米ドル建て株式(預託証書を含む)｡銘柄の選択にあたっては､企業の財務データなどに基づく定量分析と業界内での競争力や経営者のマネジメント能力の評価といった定性分析を実施する｡原則として､米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.98% |
0.25% |
23.01% |
3% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
-11.07% |
-14.69% |
+ 3.97% |
-6.86% |
|
順位 |
193位 |
182位 |
4位 |
94位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
3% |
98% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
18.08% |
23.12% |
28.11% |
33.85% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 7.63% |
+ 12.08% |
+ 16.24% |
|
順位 |
171位 |
177位 |
153位 |
94位 |
|
％ランク |
86% |
97% |
99% |
98% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.4 |
0.01 |
0.82 |
0.09 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
-0.65 |
-0.97 |
-0.4 |
-0.49 |
|
順位 |
192位 |
182位 |
140位 |
94位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
90% |
98% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
18円 |
3 01/17 |
3 02/17 |
3 03/17 |
3 04/17 |
3 05/19 |
3 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
36円 |
3 01/17 |
3 02/19 |
3 03/18 |
3 04/17 |
3 05/17 |
3 06/17 |
3 07/17 |
3 08/19 |
3 09/17 |
3 10/17 |
3 11/18 |
3 12/17 |
|
2023年 |
36円 |
3 01/17 |
3 02/17 |
3 03/17 |
3 04/17 |
3 05/17 |
3 06/19 |
3 07/18 |
3 08/17 |
3 09/19 |
3 10/17 |
3 11/17 |
3 12/18 |
|
2022年 |
36円 |
3 01/17 |
3 02/17 |
3 03/17 |
3 04/18 |
3 05/17 |
3 06/17 |
3 07/19 |
3 08/17 |
3 09/20 |
3 10/17 |
3 11/17 |
3 12/19 |
|
2021年 |
36円 |
3 01/18 |
3 02/17 |
3 03/17 |
3 04/19 |
3 05/17 |
3 06/17 |
3 07/19 |
3 08/17 |
3 09/17 |
3 10/18 |
3 11/17 |
3 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報