設定日:
2014/02/28
償還日：
2029/02/27
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,978
円
2026年08月31日
前日比
前日比
-39
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
646
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04311142
2014022805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.39% |
1.14% |
2.07% |
5.32% |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
12.1% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-22.92% |
-18.14% |
-10.03% |
-5.28% |
|
順位 |
139位 |
131位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
94% |
100% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
11.93% |
13.64% |
13.25% |
19.37% |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
16.9% |
17.83% |
|
+/- カテゴリー |
-10.37% |
-4% |
-3.65% |
+ 1.54% |
|
順位 |
6位 |
12位 |
15位 |
76位 |
|
％ランク |
5% |
10% |
13% |
88% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.06 |
0.14 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
0.74 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.68 |
-1.02 |
-0.6 |
-0.33 |
|
順位 |
134位 |
131位 |
117位 |
81位 |
|
％ランク |
91% |
100% |
99% |
94% |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
70 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報