設定日:
2014/02/28
償還日：
2029/02/27
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,575
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-89
円
(-0.76%)
純資産総額
純資産総額
613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
04311142
2014022805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.03% |
0.22% |
0.41% |
6.15% |
|
カテゴリー |
28.66% |
21.59% |
12.74% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-23.63% |
-21.37% |
-12.33% |
-4.69% |
|
順位 |
129位 |
132位 |
121位 |
80位 |
|
％ランク |
88% |
99% |
100% |
91% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
標準偏差 |
12.76% |
13.73% |
13.19% |
19.31% |
|
カテゴリー |
23.21% |
17.98% |
17.24% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-10.45% |
-4.25% |
-4.05% |
+ 1.32% |
|
順位 |
4位 |
10位 |
11位 |
75位 |
|
％ランク |
3% |
8% |
10% |
86% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
-0.01 |
0.01 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.15 |
1.17 |
0.76 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-1.18 |
-0.75 |
-0.29 |
|
順位 |
129位 |
132位 |
121位 |
78位 |
|
％ランク |
88% |
99% |
100% |
89% |
|
ファンド数 |
147本 |
134本 |
122本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
200 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
70 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報