設定日:
2014/02/28
償還日：
2029/02/27
評価基準日：
2025/07/31
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,457
円
2025年08月22日
前日比
前日比
74
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311142
2014022805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.03% |
-1.58% |
6.49% |
3.69% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
-13.7% |
-14.5% |
-4.75% |
-2.06% |
|
順位 |
146位 |
137位 |
111位 |
73位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
89% |
85% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
18.37% |
13.62% |
14.37% |
19.96% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
-1.16% |
-0.76% |
+ 1.72% |
|
順位 |
132位 |
40位 |
75位 |
77位 |
|
％ランク |
88% |
30% |
60% |
90% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
-0.13 |
0.45 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-1 |
-0.33 |
-0.14 |
|
順位 |
146位 |
137位 |
105位 |
73位 |
|
％ランク |
98% |
100% |
84% |
85% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
70 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1950円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報