ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
11,009
円
2025年02月18日
前日比
前日比

38
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
1,285
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★
04311142
2014022805
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.4% |
-2.3% |
4.88% |
2.76% |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
+/- カテゴリー |
-15.31% |
-9.72% |
-3.08% |
-1.97% |
順位 |
146位 |
134位 |
109位 |
72位 |
%ランク |
96% |
96% |
84% |
85% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
標準偏差 |
14.3% |
12.09% |
23.54% |
19.72% |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-2.67% |
+ 5.08% |
+ 1.54% |
順位 |
49位 |
19位 |
124位 |
75位 |
%ランク |
33% |
14% |
95% |
89% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
シャープレシオ |
0.02 |
-0.2 |
0.21 |
0.14 |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.76 |
-0.25 |
-0.13 |
順位 |
146位 |
138位 |
114位 |
73位 |
%ランク |
96% |
98% |
88% |
86% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
30円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
160円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
300円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
1950円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報