設定日:
2014/02/28
償還日：
2029/02/27
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
10,425
円
2025年07月08日
前日比
前日比
92
円
(0.89%)
純資産総額
純資産総額
629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311142
2014022805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-12.08% |
-5.2% |
5.74% |
2.41% |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
4.83% |
|
+/- カテゴリー |
-14.37% |
-15.51% |
-5.54% |
-2.42% |
|
順位 |
150位 |
138位 |
116位 |
75位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
88% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
標準偏差 |
15.44% |
12.38% |
13.98% |
19.77% |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-2.33% |
-1.2% |
+ 1.53% |
|
順位 |
34位 |
10位 |
44位 |
76位 |
|
％ランク |
23% |
8% |
35% |
89% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
-0.43 |
0.41 |
0.12 |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.92 |
-1.12 |
-0.38 |
-0.15 |
|
順位 |
150位 |
138位 |
114位 |
74位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
91% |
87% |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
-- -- |
70 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1950円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報