設定日:

2014/02/28

償還日:

2029/02/27

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

11,009

2025年02月18日

前日比

前日比

38

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

1,285

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

04311142

2014022805

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.4%

-2.3%

4.88%

2.76%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-15.31%

-9.72%

-3.08%

-1.97%

順位

146位

134位

109位

72位

%ランク

96%

96%

84%

85%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

14.3%

12.09%

23.54%

19.72%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

-0.78%

-2.67%

+ 5.08%

+ 1.54%

順位

49位

19位

124位

75位

%ランク

33%

14%

95%

89%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.02

-0.2

0.21

0.14

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-1

-0.76

-0.25

-0.13

順位

146位

138位

114位

73位

%ランク

96%

98%

88%

86%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

30円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

160円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1950円

--

--

--

--

1300

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

650

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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