設定日:
2014/02/28
償還日：
2029/02/27
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,780
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
665
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
04311142
2014022805
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
主として、新興アセアン諸国(マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピンおよびベトナムの5カ国)の中小型株式に投資し、値上がり益の獲得を追求することにより、信託財産の成長をめざす。現地情報に基づいたボトムアップ・アプローチにより個別企業の分析を行い、成長性が高く、割安な水準にある銘柄を組入候補銘柄として選定する。為替ヘッジは原則として行わない。2、8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.44% |
0.9% |
4.64% |
5.26% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-23.26% |
-16.98% |
-6.93% |
-2.74% |
|
順位 |
143位 |
135位 |
116位 |
74位 |
|
％ランク |
96% |
100% |
95% |
86% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
17.22% |
13.1% |
13.4% |
19.52% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.9% |
-1.32% |
-1.28% |
+ 1.75% |
|
順位 |
125位 |
31位 |
39位 |
77位 |
|
％ランク |
84% |
23% |
32% |
89% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.06 |
0.34 |
0.27 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.6 |
-1.17 |
-0.49 |
-0.19 |
|
順位 |
144位 |
135位 |
114位 |
75位 |
|
％ランク |
97% |
100% |
93% |
87% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
70 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
160円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1950円 |
-- -- |
-- -- |
1300 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報