設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
新興国株式インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,300
円
2026年08月21日
前日比
前日比
157
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
3,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313222
2022021804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ベンチマーク構成銘柄をいくつかのグループに分け、それぞれのグループから銘柄を抽出し、保有ウエイトを決定する層化抽出法によりポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.57% |
21.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
32.31% |
19.28% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.74% |
+ 2.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
101位 |
55位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.88% |
14.65% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.3% |
17.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-2.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.82 |
1.46 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.41 |
1.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.38 |
-- |
-- |
|
順位 |
35位 |
13位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
132本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報