設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
新興国株式インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,586
円
2025年09月02日
前日比
前日比
100
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313222
2022021804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ベンチマーク構成銘柄をいくつかのグループに分け、それぞれのグループから銘柄を抽出し、保有ウエイトを決定する層化抽出法によりポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.24% |
18.37% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.51% |
+ 5.45% |
-- |
-- |
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順位 |
12位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
16.27% |
13.98% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
44位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
33% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.31 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44 |
+ 0.44 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
8% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報