設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
新興国株式インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
18,447
円
2026年01月08日
前日比
前日比
-77
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
1,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04313222
2022021804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ベンチマーク構成銘柄をいくつかのグループに分け、それぞれのグループから銘柄を抽出し、保有ウエイトを決定する層化抽出法によりポートフォリオを構築する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.93% |
24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.22% |
20.04% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.71% |
+ 3.96% |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
12% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.32% |
13.26% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
14.11% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.7% |
-0.85% |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
30% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.68 |
1.41 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.39 |
-- |
-- |
|
順位 |
34位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
24% |
13% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報