設定日:
2022/02/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
新興国株式インデックス(H無) (投資一任専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
20,365
円
2026年10月05日
前日比
前日比
-42
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
3,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04313222
2022021804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をRAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.39% |
23.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
40.65% |
22.29% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.26% |
+ 1.46% |
-- |
-- |
|
順位 |
102位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
69% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.68% |
14.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
22.58% |
17.92% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.9% |
-3.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
30位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
23% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.15 |
1.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.22 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.4 |
-- |
-- |
|
順位 |
32位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
22% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
148本 |
133本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報