NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/03

償還日:

2045/05/19

評価基準日:

2025/04/30

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,768

2025年05月12日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

486

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02314172

2017020304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.84%

0.82%

11.9%

--

カテゴリー

1.42%

3.48%

8.61%

--

+/- カテゴリー

-5.26%

-2.66%

+ 3.29%

--

順位

78位

67位

12位

--

%ランク

73%

73%

19%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

標準偏差

8.52%

16.05%

17.25%

--

カテゴリー

14.65%

17.83%

18.58%

--

+/- カテゴリー

-6.13%

-1.78%

-1.33%

--

順位

6位

40位

32位

--

%ランク

6%

44%

49%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

シャープレシオ

-0.48

0.05

0.69

--

カテゴリー

0.07

0.2

0.47

--

+/- カテゴリー

-0.55

-0.15

+ 0.22

--

順位

95位

65位

12位

--

%ランク

88%

71%

19%

--

ファンド数

108本

92本

66本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR