NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/06/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,830
円
2025年07月14日
前日比
前日比
63
円
(0.49%)
純資産総額
純資産総額
512
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.59% |
6.68% |
10.98% |
-- |
|
カテゴリー |
8.32% |
10.91% |
9.15% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.73% |
-4.23% |
+ 1.83% |
-- |
|
順位 |
88位 |
62位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
69% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.67% |
15.2% |
16.5% |
-- |
|
カテゴリー |
16.1% |
17.42% |
18.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.43% |
-2.22% |
-2.13% |
-- |
|
順位 |
7位 |
36位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
40% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.43 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
0.46 |
0.63 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.2 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
88位 |
66位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
74% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
106本 |
90本 |
65本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報