NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2026/03/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,884
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-139
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
599
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-19.12% |
-0.12% |
-0.34% |
-- |
|
カテゴリー |
10.25% |
9.93% |
4.02% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-29.37% |
-10.05% |
-4.36% |
-- |
|
順位 |
107位 |
90位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
95% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.54% |
10.74% |
13.97% |
-- |
|
カテゴリー |
16.26% |
16.39% |
18.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.72% |
-5.65% |
-4.21% |
-- |
|
順位 |
28位 |
8位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
9% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.57 |
-0.04 |
-0.04 |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.59 |
0.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.1 |
-0.63 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
108位 |
90位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
95% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
109本 |
95本 |
75本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報