NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/11/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,478
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-42
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.91% |
2.91% |
5.26% |
-- |
|
カテゴリー |
6.95% |
13.02% |
6.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.86% |
-10.11% |
-1.47% |
-- |
|
順位 |
99位 |
82位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
91% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.54% |
10.94% |
13.99% |
-- |
|
カテゴリー |
15.41% |
15.46% |
17.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.87% |
-4.52% |
-3.38% |
-- |
|
順位 |
32位 |
20位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
22% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
0.25 |
0.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.34 |
0.82 |
0.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-0.57 |
-0.04 |
-- |
|
順位 |
101位 |
80位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
88% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報