新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
11,768
円
2025年05月12日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
486
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
02314172
2017020304
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.84% |
0.82% |
11.9% |
-- |
カテゴリー |
1.42% |
3.48% |
8.61% |
-- |
+/- カテゴリー |
-5.26% |
-2.66% |
+ 3.29% |
-- |
順位 |
78位 |
67位 |
12位 |
-- |
%ランク |
73% |
73% |
19% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
標準偏差 |
8.52% |
16.05% |
17.25% |
-- |
カテゴリー |
14.65% |
17.83% |
18.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.13% |
-1.78% |
-1.33% |
-- |
順位 |
6位 |
40位 |
32位 |
-- |
%ランク |
6% |
44% |
49% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.48 |
0.05 |
0.69 |
-- |
カテゴリー |
0.07 |
0.2 |
0.47 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.15 |
+ 0.22 |
-- |
順位 |
95位 |
65位 |
12位 |
-- |
%ランク |
88% |
71% |
19% |
-- |
ファンド数 |
108本 |
92本 |
66本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報