NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2026/09/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,305
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-46
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
630
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/05/20
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運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.23% |
-1.72% |
-0.86% |
-- |
|
カテゴリー |
10.77% |
15.22% |
4.84% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-19% |
-16.94% |
-5.7% |
-- |
|
順位 |
102位 |
100位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
100% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.16% |
11.45% |
14.35% |
-- |
|
カテゴリー |
21.71% |
18.01% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.55% |
-6.56% |
-5.05% |
-- |
|
順位 |
6位 |
8位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
8% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.68 |
-0.19 |
-0.08 |
-- |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.81 |
0.24 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.12 |
-1 |
-0.32 |
-- |
|
順位 |
108位 |
101位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
100% |
93% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
101本 |
82本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報