NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2026/06/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,674
円
2026年07月16日
前日比
前日比
85
円
(0.8%)
純資産総額
純資産総額
736
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/11/20
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運用報告書2 2025/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-14.9% |
-0.67% |
-0.77% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
13.77% |
5.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-34.19% |
-14.44% |
-6.25% |
-- |
|
順位 |
109位 |
95位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.53% |
11.12% |
14.03% |
-- |
|
カテゴリー |
20.04% |
17.86% |
19.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.51% |
-6.74% |
-5.1% |
-- |
|
順位 |
12位 |
6位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
7% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.24 |
-0.09 |
-0.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.74 |
0.28 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.13 |
-0.83 |
-0.35 |
-- |
|
順位 |
110位 |
95位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
96% |
94% |
-- |
|
ファンド数 |
111本 |
99本 |
79本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報