NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/07/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
12,442
円
2025年08月29日
前日比
前日比
21
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.44% |
4.79% |
11.32% |
-- |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.83% |
-4.9% |
+ 2.73% |
-- |
|
順位 |
80位 |
65位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
74% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.91% |
14.63% |
16.5% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.4% |
-2.53% |
-2.07% |
-- |
|
順位 |
9位 |
35位 |
23位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
40% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.32 |
0.68 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.24 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
80位 |
67位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
76% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報