新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(H)
基準価額
基準価額
12,898
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-36
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
570
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
02314172
2017020304
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.47% |
3.93% |
5.54% |
-- |
カテゴリー |
16.06% |
5.48% |
8.58% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.59% |
-1.55% |
-3.04% |
-- |
順位 |
89位 |
55位 |
47位 |
-- |
%ランク |
87% |
64% |
78% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
標準偏差 |
6.57% |
15.67% |
25.07% |
-- |
カテゴリー |
12.8% |
18.77% |
21.67% |
-- |
+/- カテゴリー |
-6.23% |
-3.1% |
+ 3.4% |
-- |
順位 |
2位 |
25位 |
47位 |
-- |
%ランク |
2% |
30% |
78% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
シャープレシオ |
1.42 |
0.25 |
0.22 |
-- |
カテゴリー |
1.33 |
0.3 |
0.41 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.05 |
-0.19 |
-- |
順位 |
50位 |
53位 |
51位 |
-- |
%ランク |
49% |
62% |
84% |
-- |
ファンド数 |
103本 |
86本 |
61本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報