NISA成長投資枠

設定日:

2017/02/03

償還日:

2045/05/19

評価基準日:

2025/01/31

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H有・年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

12,898

2025年02月07日

前日比

前日比

-36

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

570

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

02314172

2017020304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.47%

3.93%

5.54%

--

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

--

+/- カテゴリー

-6.59%

-1.55%

-3.04%

--

順位

89位

55位

47位

--

%ランク

87%

64%

78%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

標準偏差

6.57%

15.67%

25.07%

--

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

--

+/- カテゴリー

-6.23%

-3.1%

+ 3.4%

--

順位

2位

25位

47位

--

%ランク

2%

30%

78%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

シャープレシオ

1.42

0.25

0.22

--

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.05

-0.19

--

順位

50位

53位

51位

--

%ランク

49%

62%

84%

--

ファンド数

103本

86本

61本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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