NISA成長投資枠
設定日:
2017/02/03
償還日：
2045/05/19
評価基準日：
2025/10/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
11,058
円
2025年11月18日
前日比
前日比
-220
円
(-1.95%)
純資産総額
純資産総額
568
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02314172
2017020304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.14% |
3.5% |
9.03% |
-- |
|
カテゴリー |
12.42% |
13.59% |
9.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-18.56% |
-10.09% |
-0.15% |
-- |
|
順位 |
101位 |
81位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
90% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.72% |
11.05% |
16.7% |
-- |
|
カテゴリー |
15.64% |
15.35% |
18.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.92% |
-4.3% |
-1.47% |
-- |
|
順位 |
23位 |
21位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
24% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.56 |
0.3 |
0.54 |
-- |
|
カテゴリー |
0.68 |
0.87 |
0.52 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.24 |
-0.57 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
102位 |
77位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
85% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報