インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』
投信会社名:
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(H)
基準価額
基準価額
5,765
円
2025年07月09日
前日比
前日比

-5
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
18314155
2015050104
ファンドの特色
主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.9% |
1.52% |
0.46% |
0.27% |
カテゴリー |
3.39% |
2.72% |
0.5% |
0.83% |
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.2% |
-0.04% |
-0.56% |
順位 |
37位 |
45位 |
36位 |
35位 |
%ランク |
70% |
85% |
72% |
82% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
標準偏差 |
2.76% |
5.51% |
6.01% |
7.34% |
カテゴリー |
3.33% |
6.78% |
7.24% |
8.15% |
+/- カテゴリー |
-0.57% |
-1.27% |
-1.23% |
-0.81% |
順位 |
19位 |
14位 |
10位 |
15位 |
%ランク |
36% |
27% |
20% |
35% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
シャープレシオ |
0.57 |
0.26 |
0.07 |
0.03 |
カテゴリー |
0.8 |
0.42 |
0.11 |
0.1 |
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.16 |
-0.04 |
-0.07 |
順位 |
36位 |
41位 |
36位 |
35位 |
%ランク |
68% |
78% |
72% |
82% |
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
43本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
180円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報