設定日:
2015/05/01
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2026/02/28
インベスコ 世界高利回り債券F＜H有＞(毎月)『愛称：ザ･インカム』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,505
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-29
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
16
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
18314155
2015050104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/15
|
運用報告書2 2025/04/15
|
ファンドの特色
主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.93% |
2.24% |
-1.24% |
1.23% |
|
カテゴリー |
5.32% |
3.76% |
-0.47% |
1.96% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-1.52% |
-0.77% |
-0.73% |
|
順位 |
40位 |
37位 |
39位 |
32位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
78% |
79% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
標準偏差 |
2.13% |
3.71% |
5.35% |
7.15% |
|
カテゴリー |
3.04% |
4.34% |
6.79% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.63% |
-1.44% |
-0.87% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
11位 |
12位 |
|
％ランク |
28% |
32% |
22% |
30% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.54 |
-0.26 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.9 |
0.68 |
-0.11 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
-0.24 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.07 |
|
順位 |
35位 |
40位 |
41位 |
32位 |
|
％ランク |
69% |
80% |
82% |
79% |
|
ファンド数 |
51本 |
50本 |
50本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報