設定日:
2015/05/01
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2026/09/30
インベスコ 世界高利回り債券F＜H有＞(毎月)『愛称：ザ･インカム』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,285
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-11
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
17
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
18314155
2015050104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/15
|
運用報告書2 2025/10/15
|
ファンドの特色
主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.13% |
1.25% |
-2.16% |
-0.1% |
|
カテゴリー |
-1.76% |
3.25% |
-1.21% |
0.72% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-2% |
-0.95% |
-0.82% |
|
順位 |
40位 |
44位 |
34位 |
31位 |
|
％ランク |
87% |
98% |
76% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
標準偏差 |
4.86% |
4.37% |
5.71% |
7.15% |
|
カテゴリー |
5.49% |
4.97% |
6.93% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
-0.6% |
-1.22% |
-0.78% |
|
順位 |
38位 |
24位 |
10位 |
14位 |
|
％ランク |
83% |
54% |
23% |
38% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.8 |
0.19 |
-0.42 |
-0.03 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.47 |
-0.25 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.28 |
-0.17 |
-0.09 |
|
順位 |
33位 |
45位 |
40位 |
31位 |
|
％ランク |
72% |
100% |
89% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
45本 |
45本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/15 |
20 02/16 |
20 03/16 |
20 04/15 |
20 05/15 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/17 |
20 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
30 11/17 |
30 12/15 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報