設定日:

2015/05/01

償還日:

2030/04/15

評価基準日:

2025/06/30

インベスコ 世界高利回り債券F<H有>(毎月)『愛称:ザ・インカム』

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(H)

基準価額

基準価額

5,765

2025年07月09日

前日比

前日比

-5

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

13

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

18314155

2015050104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/15

icon_pdf

ファンドの特色

主として、世界のハイ・イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する。トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.9%

1.52%

0.46%

0.27%

カテゴリー

3.39%

2.72%

0.5%

0.83%

+/- カテゴリー

-1.49%

-1.2%

-0.04%

-0.56%

順位

37位

45位

36位

35位

%ランク

70%

85%

72%

82%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

標準偏差

2.76%

5.51%

6.01%

7.34%

カテゴリー

3.33%

6.78%

7.24%

8.15%

+/- カテゴリー

-0.57%

-1.27%

-1.23%

-0.81%

順位

19位

14位

10位

15位

%ランク

36%

27%

20%

35%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

シャープレシオ

0.57

0.26

0.07

0.03

カテゴリー

0.8

0.42

0.11

0.1

+/- カテゴリー

-0.23

-0.16

-0.04

-0.07

順位

36位

41位

36位

35位

%ランク

68%

78%

72%

82%

ファンド数

53本

53本

50本

43本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

30

05/15

30

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

30

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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