設定日:
2015/05/01
償還日：
2030/04/15
評価基準日：
2025/03/31
インベスコ 世界高利回り債券F＜H有＞(毎月)『愛称：ザ･インカム』
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（H）
基準価額
基準価額
5,716
円
2025年05月02日
前日比
前日比
3
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
13
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
18314155
2015050104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2024/04/15
|
ファンドの特色
主として､世界のハイ･イールド債券および新興国公社債に実質的に投資する｡トップダウンとボトムアップを融合したアクティブ運用を行い､高水準のインカムゲインの確保に加え､キャピタルゲインの獲得を目指す｡実質外貨建資産について､原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.79% |
-1.73% |
2.44% |
-- |
|
カテゴリー |
1.87% |
-1.12% |
2.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.61% |
+ 0.13% |
-- |
|
順位 |
24位 |
38位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
72% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.72% |
6.42% |
6.62% |
-- |
|
カテゴリー |
3.34% |
7.95% |
7.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-1.53% |
-1.21% |
-- |
|
順位 |
16位 |
11位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
21% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
-0.28 |
0.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.4 |
-0.15 |
0.34 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.13 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
24位 |
41位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
78% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
53本 |
50本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報