アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,426
円
2025年09月02日
前日比
前日比

46
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
1,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312077
2007073105
ファンドの特色
主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.06% |
9.1% |
8.7% |
4.7% |
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 0.36% |
-0.7% |
-0.62% |
順位 |
39位 |
119位 |
159位 |
103位 |
%ランク |
14% |
48% |
68% |
73% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
標準偏差 |
12.74% |
10.36% |
9.25% |
11.13% |
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
+/- カテゴリー |
+ 4.72% |
+ 1.24% |
+ 0.06% |
+ 1.55% |
順位 |
277位 |
199位 |
159位 |
119位 |
%ランク |
94% |
80% |
68% |
84% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
シャープレシオ |
0.68 |
0.87 |
0.94 |
0.42 |
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
+/- カテゴリー |
-0.08 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.13 |
順位 |
204位 |
190位 |
183位 |
121位 |
%ランク |
70% |
77% |
78% |
86% |
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
400円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
190 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
530円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
200 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報