設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/03/31

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,549

2025年05月01日

前日比

前日比

79

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

1,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312077

2007073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.41%

6.34%

9.84%

4.13%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 5.26%

+ 0.42%

-0.58%

-0.78%

順位

14位

117位

139位

105位

%ランク

5%

49%

60%

77%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

10.81%

9.1%

8.72%

10.84%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 3.75%

+ 0.01%

-0.55%

+ 1.12%

順位

255位

159位

116位

106位

%ランク

91%

66%

50%

78%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.57

0.69

1.12

0.38

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.49

+ 0.01

-0.02

-0.12

順位

25位

151位

160位

115位

%ランク

9%

63%

69%

84%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

200

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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