設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/04/30

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

9,895

2025年05月16日

前日比

前日比

-75

(-0.75%)

純資産総額

純資産総額

1,243

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312077

2007073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.41%

4.26%

7.57%

3.27%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-1.79%

-1.72%

-1.45%

-1.28%

順位

235位

198位

176位

114位

%ランク

84%

81%

75%

80%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

12.07%

9.77%

8.99%

10.98%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 4.65%

+ 0.72%

-0.2%

+ 1.33%

順位

257位

186位

134位

117位

%ランク

91%

76%

57%

82%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.22

0.43

0.84

0.3

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.08

-0.26

-0.16

-0.17

順位

177位

204位

189位

125位

%ランク

63%

83%

80%

87%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

30

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

200

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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