設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/06/30

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,331

2025年07月14日

前日比

前日比

39

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

1,278

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312077

2007073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.26%

6.49%

8.01%

4.11%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.65%

-2.13%

-1.05%

-1.05%

順位

233位

198位

174位

112位

%ランク

80%

80%

73%

78%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

12.51%

10.15%

9.04%

11.03%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 4.4%

+ 1.04%

-0.14%

+ 1.46%

順位

266位

198位

143位

118位

%ランク

91%

80%

60%

82%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.05

0.63

0.88

0.37

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.21

-0.34

-0.13

-0.17

順位

226位

212位

187位

126位

%ランク

77%

85%

78%

88%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

180円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

30

05/15

30

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

200

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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