アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
10,184
円
2025年02月13日
前日比
前日比

121
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
1,331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312077
2007073105
ファンドの特色
主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.55% |
7.34% |
6.08% |
4.18% |
カテゴリー |
10.14% |
8.22% |
7.77% |
5.68% |
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.88% |
-1.69% |
-1.5% |
順位 |
120位 |
180位 |
186位 |
107位 |
%ランク |
42% |
74% |
79% |
80% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
標準偏差 |
11.15% |
9.57% |
11.23% |
10.84% |
カテゴリー |
7.1% |
9.35% |
10.72% |
9.68% |
+/- カテゴリー |
+ 4.05% |
+ 0.22% |
+ 0.51% |
+ 1.16% |
順位 |
268位 |
173位 |
176位 |
103位 |
%ランク |
94% |
71% |
74% |
77% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
シャープレシオ |
0.93 |
0.76 |
0.54 |
0.38 |
カテゴリー |
1.42 |
0.93 |
0.76 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.49 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.21 |
順位 |
254位 |
189位 |
189位 |
116位 |
%ランク |
89% |
77% |
80% |
87% |
ファンド数 |
288本 |
246本 |
238本 |
134本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
530円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
200 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報