設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/01/31

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,184

2025年02月13日

前日比

前日比

121

(1.2%)

純資産総額

純資産総額

1,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312077

2007073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.55%

7.34%

6.08%

4.18%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.88%

-1.69%

-1.5%

順位

120位

180位

186位

107位

%ランク

42%

74%

79%

80%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

11.15%

9.57%

11.23%

10.84%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 4.05%

+ 0.22%

+ 0.51%

+ 1.16%

順位

268位

173位

176位

103位

%ランク

94%

71%

74%

77%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.93

0.76

0.54

0.38

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.49

-0.17

-0.22

-0.21

順位

254位

189位

189位

116位

%ランク

89%

77%

80%

87%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

200

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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