設定日:
2007/07/31
償還日：
2025/10/31
評価基準日：
2025/08/31
アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称：アジアンスイーツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,512
円
2025年09月16日
前日比
前日比
11
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312077
2007073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主に､アジアの株式40%､アジアの公社債40%､アジアのREIT20%の割合で投資｡日本を除くアジア諸国の株式､公社債､および不動産投資信託証券に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.04% |
7.93% |
7.94% |
5.45% |
|
カテゴリー |
8.93% |
9.28% |
8.96% |
6.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.11% |
-1.35% |
-1.02% |
-0.56% |
|
順位 |
102位 |
179位 |
170位 |
101位 |
|
％ランク |
35% |
73% |
73% |
71% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
標準偏差 |
12.55% |
10.41% |
9.27% |
10.8% |
|
カテゴリー |
7.82% |
9.11% |
9.08% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
+ 1.3% |
+ 0.19% |
+ 1.41% |
|
順位 |
277位 |
201位 |
166位 |
119位 |
|
％ランク |
95% |
82% |
71% |
83% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
0.75 |
0.85 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.04 |
1.01 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.14 |
|
順位 |
248位 |
211位 |
187位 |
125位 |
|
％ランク |
85% |
86% |
80% |
87% |
|
ファンド数 |
293本 |
247本 |
235本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
430円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
190 08/15 |
30 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
530円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
200 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報