設定日:
2007/07/31
償還日：
2025/10/31
評価基準日：
2025/09/30
アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称：アジアンスイーツ』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,471
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
1,161
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312077
2007073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/15
|
運用報告書2 2025/01/15
|
ファンドの特色
主に､アジアの株式40%､アジアの公社債40%､アジアのREIT20%の割合で投資｡日本を除くアジア諸国の株式､公社債､および不動産投資信託証券に分散投資を行い､安定した収益の確保と信託財産の中･長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.22% |
9.94% |
8.72% |
6.02% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.92% |
-0.99% |
-0.68% |
|
順位 |
191位 |
182位 |
160位 |
101位 |
|
％ランク |
67% |
76% |
70% |
71% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
12.44% |
10.13% |
9.23% |
10.74% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.5% |
+ 1.58% |
+ 0.19% |
+ 1.4% |
|
順位 |
270位 |
206位 |
162位 |
119位 |
|
％ランク |
94% |
86% |
71% |
84% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
0.71 |
0.97 |
0.94 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.44 |
-0.16 |
-0.16 |
|
順位 |
265位 |
212位 |
185位 |
124位 |
|
％ランク |
93% |
88% |
81% |
87% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
460円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/16 |
30 07/15 |
190 08/15 |
30 09/16 |
30 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
530円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
200 11/15 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報