アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
バランス
基準価額
基準価額
9,549
円
2025年05月01日
前日比
前日比

79
円
(0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,203
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312077
2007073105
ファンドの特色
主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.41% |
6.34% |
9.84% |
4.13% |
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
+/- カテゴリー |
+ 5.26% |
+ 0.42% |
-0.58% |
-0.78% |
順位 |
14位 |
117位 |
139位 |
105位 |
%ランク |
5% |
49% |
60% |
77% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
標準偏差 |
10.81% |
9.1% |
8.72% |
10.84% |
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
+/- カテゴリー |
+ 3.75% |
+ 0.01% |
-0.55% |
+ 1.12% |
順位 |
255位 |
159位 |
116位 |
106位 |
%ランク |
91% |
66% |
50% |
78% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
シャープレシオ |
0.57 |
0.69 |
1.12 |
0.38 |
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.01 |
-0.02 |
-0.12 |
順位 |
25位 |
151位 |
160位 |
115位 |
%ランク |
9% |
63% |
69% |
84% |
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
120円 |
30 01/15 |
30 02/17 |
30 03/17 |
30 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
530円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/15 |
30 06/17 |
30 07/16 |
30 08/15 |
30 09/17 |
30 10/15 |
200 11/15 |
30 12/16 |
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/17 |
30 05/15 |
30 06/15 |
30 07/18 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/16 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2022年 |
360円 |
30 01/17 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/16 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/15 |
30 09/15 |
30 10/17 |
30 11/15 |
30 12/15 |
2021年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/15 |
30 05/17 |
30 06/15 |
30 07/15 |
30 08/16 |
30 09/15 |
30 10/15 |
30 11/15 |
30 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報