設定日:

2007/07/31

償還日:

2025/10/31

評価基準日:

2025/07/31

アジア3資産ファンド[分配コース]『愛称:アジアンスイーツ』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,426

2025年09月02日

前日比

前日比

46

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

1,263

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

47312077

2007073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

主に、アジアの株式40%、アジアの公社債40%、アジアのREIT20%の割合で投資。日本を除くアジア諸国の株式、公社債、および不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中・長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.06%

9.1%

8.7%

4.7%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

+ 2.76%

+ 0.36%

-0.7%

-0.62%

順位

39位

119位

159位

103位

%ランク

14%

48%

68%

73%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

12.74%

10.36%

9.25%

11.13%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

+ 4.72%

+ 1.24%

+ 0.06%

+ 1.55%

順位

277位

199位

159位

119位

%ランク

94%

80%

68%

84%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.68

0.87

0.94

0.42

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

-0.08

-0.11

-0.11

-0.13

順位

204位

190位

183位

121位

%ランク

70%

77%

78%

86%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

400円

30

01/15

30

02/17

30

03/17

30

04/15

30

05/15

30

06/16

30

07/15

190

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

530円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/15

30

06/17

30

07/16

30

08/15

30

09/17

30

10/15

200

11/15

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/15

30

03/15

30

04/17

30

05/15

30

06/15

30

07/18

30

08/15

30

09/15

30

10/16

30

11/15

30

12/15

2022年

360円

30

01/17

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/16

30

06/15

30

07/15

30

08/15

30

09/15

30

10/17

30

11/15

30

12/15

2021年

360円

30

01/15

30

02/15

30

03/15

30

04/15

30

05/17

30

06/15

30

07/15

30

08/16

30

09/15

30

10/15

30

11/15

30

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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