設定日:

2016/03/16

償還日:

2029/03/05

評価基準日:

2025/04/30

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

32,951

2025年05月15日

前日比

前日比

-282

(-0.85%)

純資産総額

純資産総額

298

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931C163

2016031602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/04

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.34%

24.3%

28.68%

--

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

--

+/- カテゴリー

-6.05%

+ 9.87%

+ 12.86%

--

順位

272位

3位

5位

--

%ランク

93%

2%

2%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

標準偏差

18.1%

16.7%

16.42%

--

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

--

+/- カテゴリー

+ 9.54%

+ 4.65%

+ 3.17%

--

順位

286位

261位

239位

--

%ランク

97%

95%

94%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

シャープレシオ

-0.42

1.45

1.74

--

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

--

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.23

+ 0.54

--

順位

254位

19位

2位

--

%ランク

87%

7%

1%

--

ファンド数

295本

277本

256本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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