設定日:

2016/03/16

償還日:

2029/03/05

評価基準日:

2025/03/31

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

31,785

2025年05月01日

前日比

前日比

12

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

287

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931C163

2016031602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/04

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/04

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を実質的な投資対象とし、ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し魅力的な銘柄に投資する。「高金利通貨戦略」では、相対的に金利水準の高い通貨の為替取引を実質的に行う。「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を行うことで、オプションプレミアムの確保を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.16%

25.46%

29.64%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 3.37%

+ 11.99%

+ 12.77%

--

順位

42位

5位

5位

--

%ランク

15%

2%

2%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

16.97%

16.3%

16.11%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

+ 8.46%

+ 4.09%

+ 2.8%

--

順位

285位

258位

237位

--

%ランク

97%

94%

94%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

0.06

1.56

1.84

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.44

+ 0.57

--

順位

51位

11位

2位

--

%ランク

18%

4%

1%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/04

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/05

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/04

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/06

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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