設定日:
2021/12/29
償還日：
2031/12/12
評価基準日：
2026/07/31
みらいのサイフ(エントリーコース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,456
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-24
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731421C
2021122901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.19% |
0.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.39% |
3.1% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-2.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
116位 |
93位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
85% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.97% |
4.55% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.61% |
5.64% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-1.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
59位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
47% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.09 |
0.1 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.37 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.27 |
-- |
-- |
|
順位 |
118位 |
94位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
138本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/16 |
0 03/16 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/16 |
0 10/15 |
0 11/17 |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報