設定日:
2021/12/29
償還日：
2031/12/12
評価基準日：
2025/07/31
みらいのサイフ(エントリーコース)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,315
円
2025年08月25日
前日比
前日比
23
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
4731421C
2021122901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.1% |
-0.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.47% |
-1.75% |
-- |
-- |
|
順位 |
79位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
55% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.34% |
4.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-0.98% |
-- |
-- |
|
順位 |
36位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
52% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
-0.16 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.24 |
-- |
-- |
|
順位 |
82位 |
85位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/17 |
0 03/17 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/16 |
0 07/15 |
0 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/15 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/15 |
0 06/17 |
0 07/16 |
0 08/15 |
0 09/17 |
0 10/15 |
0 11/15 |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
0 01/16 |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/17 |
0 05/15 |
0 06/15 |
0 07/18 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/16 |
0 11/15 |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
0 03/15 |
0 04/15 |
0 05/16 |
0 06/15 |
0 07/15 |
0 08/15 |
0 09/15 |
0 10/17 |
0 11/15 |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報