設定日:

2021/12/29

償還日:

2031/12/12

評価基準日:

2025/06/30

みらいのサイフ(エントリーコース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,250

2025年07月11日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

711

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731421C

2021122901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.13%

0.17%

--

--

カテゴリー

-1.25%

1.3%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.38%

-1.13%

--

--

順位

40位

77位

--

--

%ランク

28%

60%

--

--

ファンド数

148本

130本

--

--

標準偏差

2.36%

4.86%

--

--

カテゴリー

4.42%

5.7%

--

--

+/- カテゴリー

-2.06%

-0.84%

--

--

順位

35位

71位

--

--

%ランク

24%

55%

--

--

ファンド数

148本

130本

--

--

シャープレシオ

-0.08

0.01

--

--

カテゴリー

-0.51

0.12

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

-0.11

--

--

順位

43位

78位

--

--

%ランク

30%

60%

--

--

ファンド数

148本

130本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/15

0

02/17

0

03/17

0

04/15

0

05/15

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/15

0

06/17

0

07/16

0

08/15

0

09/17

0

10/15

0

11/15

0

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

0円

--

--

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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