設定日:

2021/12/29

償還日:

2031/12/12

評価基準日:

2025/01/31

みらいのサイフ(エントリーコース)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,245

2025年02月18日

前日比

前日比

-17

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

949

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

4731421C

2021122901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、世界(日本を含む)の株価指数先物取引、債券先物取引および上場している投資信託証券(ETF)に実質的に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えるように努めつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。実質的に保有している外貨建ての証拠金については、原則として対円での部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.52%

-1.89%

--

--

カテゴリー

2.52%

0.13%

--

--

+/- カテゴリー

-2%

-2.02%

--

--

順位

100位

101位

--

--

%ランク

64%

73%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

標準偏差

3.11%

5.13%

--

--

カテゴリー

4.52%

5.69%

--

--

+/- カテゴリー

-1.41%

-0.56%

--

--

順位

63位

85位

--

--

%ランク

41%

61%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

シャープレシオ

0.12

-0.38

--

--

カテゴリー

0.34

-0.04

--

--

+/- カテゴリー

-0.22

-0.34

--

--

順位

99位

95位

--

--

%ランク

64%

68%

--

--

ファンド数

157本

140本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

0円

0

01/15

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/15

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/15

0

06/17

0

07/16

0

08/15

0

09/17

0

10/15

0

11/15

0

12/16

2023年

0円

0

01/16

0

02/15

0

03/15

0

04/17

0

05/15

0

06/15

0

07/18

0

08/15

0

09/15

0

10/16

0

11/15

0

12/15

2022年

0円

--

--

0

02/15

0

03/15

0

04/15

0

05/16

0

06/15

0

07/15

0

08/15

0

09/15

0

10/17

0

11/15

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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