日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.17 -0.76 もっと見る>

設定日:

2006/12/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ワールド・リート・セレクション(欧州)

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

1,564

2025年05月16日

前日比

前日比

13

(0.84%)

純資産総額

純資産総額

502

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

0931106C

2006122002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/17

icon_pdf

ファンドの特色

ヨーロッパの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT=リート)に投資し、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求。安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.47%

-2.74%

6.45%

-0.8%

カテゴリー

-0.51%

0.43%

11.6%

4.62%

+/- カテゴリー

-2.96%

-3.17%

-5.15%

-5.42%

順位

60位

64位

53位

35位

%ランク

77%

91%

86%

100%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

標準偏差

13.11%

23.88%

23.74%

22.93%

カテゴリー

12.41%

16.96%

17.42%

17.66%

+/- カテゴリー

+ 0.7%

+ 6.92%

+ 6.32%

+ 5.27%

順位

39位

70位

59位

31位

%ランク

50%

99%

96%

89%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

シャープレシオ

-0.29

-0.12

0.27

-0.04

カテゴリー

-0.07

0.01

0.66

0.27

+/- カテゴリー

-0.22

-0.13

-0.39

-0.31

順位

59位

59位

60位

35位

%ランク

76%

84%

97%

100%

ファンド数

78本

71本

62本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

25円

5

01/15

5

02/17

5

03/17

5

04/15

5

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/17

5

06/15

5

07/15

5

08/16

5

09/15

5

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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