NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/28

償還日:

2053/07/15

評価基準日:

2025/03/31

カレラ 米国小型株式アクティブファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

20,031

2025年05月01日

前日比

前日比

105

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

717

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9Y312177

2017072804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.68%

8.36%

21.52%

--

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-2.76%

-1.65%

+ 0.7%

--

順位

262位

188位

105位

--

%ランク

70%

67%

51%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

標準偏差

19.43%

19.38%

20.25%

--

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

--

+/- カテゴリー

+ 1.66%

+ 0.47%

+ 1.16%

--

順位

248位

174位

141位

--

%ランク

66%

62%

68%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

シャープレシオ

-0.1

0.43

1.06

--

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

--

+/- カテゴリー

-0.13

-0.15

-0.07

--

順位

259位

190位

129位

--

%ランク

69%

68%

62%

--

ファンド数

378本

282本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

500円

500

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

200

01/15

--

--

--

--

300

04/15

--

--

--

--

300

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

400円

0

01/16

--

--

--

--

100

04/17

--

--

--

--

200

07/18

--

--

--

--

100

10/16

--

--

--

--

2022年

300円

100

01/17

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

100

10/17

--

--

--

--

2021年

400円

100

01/15

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

100

07/15

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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