NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/28
償還日：
2053/07/15
評価基準日：
2025/07/31
カレラ 米国小型株式アクティブファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
25,948
円
2025年08月26日
前日比
前日比
-178
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
939
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y312177
2017072804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.21% |
18.42% |
22.33% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.7% |
+ 1.77% |
+ 3.93% |
-- |
|
順位 |
89位 |
130位 |
59位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
46% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.51% |
20.3% |
20.88% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.22% |
+ 1.29% |
+ 2.02% |
-- |
|
順位 |
344位 |
191位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
68% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.7 |
0.9 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
-- |
|
順位 |
174位 |
162位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
58% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
200 01/15 |
-- -- |
-- -- |
300 04/15 |
-- -- |
-- -- |
300 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
200 07/18 |
-- -- |
-- -- |
100 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
100 01/17 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
400円 |
100 01/15 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
100 07/15 |
-- -- |
-- -- |
100 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報