NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/28
償還日：
2053/07/15
評価基準日：
2026/01/31
カレラ 米国小型株式アクティブファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
32,744
円
2026年02月27日
前日比
前日比
-100
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
1,152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y312177
2017072804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.59% |
27.59% |
21.03% |
-- |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 16.81% |
+ 3.89% |
+ 3.97% |
-- |
|
順位 |
25位 |
103位 |
60位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
36% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.91% |
19.95% |
20.46% |
-- |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.29% |
+ 2.66% |
+ 2.09% |
-- |
|
順位 |
347位 |
225位 |
172位 |
-- |
|
％ランク |
90% |
77% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.2 |
1.38 |
1.03 |
-- |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
0 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
50位 |
176位 |
114位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
61% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
400 01/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
300 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
200 01/15 |
-- -- |
-- -- |
300 04/15 |
-- -- |
-- -- |
300 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
200 07/18 |
-- -- |
-- -- |
100 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
100 01/17 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報