NISA成長投資枠
設定日:
2017/07/28
償還日：
2053/07/15
評価基準日：
2026/05/31
カレラ 米国小型株式アクティブファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
33,895
円
2026年06月12日
前日比
前日比
1,066
円
(3.25%)
純資産総額
純資産総額
1,201
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
9Y312177
2017072804
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.78% |
29.13% |
19.63% |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
16.37% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 14.52% |
+ 4.43% |
+ 3.26% |
-- |
|
順位 |
59位 |
79位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
27% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
22.17% |
20.61% |
21.38% |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
19.56% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.08% |
+ 1.63% |
+ 1.82% |
-- |
|
順位 |
283位 |
207位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
69% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.41 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
0.88 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.11 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
163位 |
153位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
51% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
400 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
500 01/15 |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
300 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
800円 |
200 01/15 |
-- -- |
-- -- |
300 04/15 |
-- -- |
-- -- |
300 07/16 |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
400円 |
0 01/16 |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
200 07/18 |
-- -- |
-- -- |
100 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
100 01/17 |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報