NISA成長投資枠

設定日:

2017/07/28

償還日:

2053/07/15

評価基準日:

2025/06/30

カレラ 米国小型株式アクティブファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

25,775

2025年07月11日

前日比

前日比

249

(0.98%)

純資産総額

純資産総額

935

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

9Y312177

2017072804

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

カレラ 米国小型株式アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とする。米国の上場株式のうち、小型株式等に直接投資する場合がある。株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して、成長が期待される銘柄を厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.6%

19.12%

22.45%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 7.66%

+ 2.78%

+ 4.54%

--

順位

41位

125位

47位

--

%ランク

11%

44%

23%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

25.32%

20.48%

20.9%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

+ 5.54%

+ 1.53%

+ 2.18%

--

順位

319位

198位

154位

--

%ランク

84%

70%

74%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.33

0.93

1.07

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.07

+ 0.08

--

順位

48位

151位

108位

--

%ランク

13%

53%

52%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

500円

500

01/15

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

800円

200

01/15

--

--

--

--

300

04/15

--

--

--

--

300

07/16

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

400円

0

01/16

--

--

--

--

100

04/17

--

--

--

--

200

07/18

--

--

--

--

100

10/16

--

--

--

--

2022年

300円

100

01/17

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

100

10/17

--

--

--

--

2021年

400円

100

01/15

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

100

07/15

--

--

--

--

100

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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