NISA成長投資枠
設定日:
2019/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iTrustインカム株式(H無)
投信会社名：
ピクテ･ジャパン
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
20,313
円
2025年09月02日
前日比
前日比
-56
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
471
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
42312195
2019053103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/01/10
|
ファンドの特色
主に先進国の高配当公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.06% |
10.65% |
14.84% |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.56% |
-7.2% |
-4.97% |
-- |
|
順位 |
15位 |
171位 |
139位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
94% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.51% |
10.96% |
12.84% |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.88% |
-4.35% |
-3.15% |
-- |
|
順位 |
13位 |
4位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
3% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.86 |
0.96 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94 |
-0.21 |
-0.12 |
-- |
|
順位 |
6位 |
144位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
79% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
0 01/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報