設定日:
2016/05/27
償還日：
2028/03/24
評価基準日：
2025/11/30
米国国債ファンド H有(毎月決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
6,747
円
2025年12月12日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
04318165
2016052701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/26
|
運用報告書2 2025/03/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国国債｡残存期間が最長15年程度までの国債を､残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす｡国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては､残存期間が15年程度までの国債のうち､期間が最長のものに投資する｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月26日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.87% |
-2.5% |
-5.34% |
-- |
|
カテゴリー |
0.87% |
-0.34% |
-3.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-2.16% |
-2.03% |
-- |
|
順位 |
32位 |
45位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
98% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
3.93% |
5.71% |
5.81% |
-- |
|
カテゴリー |
3.69% |
5.07% |
5.42% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.64% |
+ 0.39% |
-- |
|
順位 |
38位 |
26位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
57% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-0.47 |
-0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.02 |
-0.53 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.49 |
-0.42 |
-- |
|
順位 |
34位 |
46位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/27 |
10 02/26 |
10 03/26 |
10 04/28 |
10 05/26 |
10 06/26 |
10 07/28 |
10 08/26 |
10 09/26 |
10 10/27 |
10 11/26 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/26 |
10 02/26 |
10 03/26 |
10 04/26 |
10 05/27 |
10 06/26 |
10 07/26 |
10 08/26 |
10 09/26 |
10 10/28 |
10 11/26 |
10 12/26 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/26 |
10 02/27 |
10 03/27 |
10 04/26 |
10 05/26 |
10 06/26 |
10 07/26 |
10 08/28 |
10 09/26 |
10 10/26 |
10 11/27 |
10 12/26 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/26 |
10 02/28 |
10 03/28 |
10 04/26 |
10 05/26 |
10 06/27 |
10 07/26 |
10 08/26 |
10 09/26 |
10 10/26 |
10 11/28 |
10 12/26 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/26 |
10 02/26 |
10 03/26 |
10 04/26 |
10 05/26 |
10 06/28 |
10 07/26 |
10 08/26 |
10 09/27 |
10 10/26 |
10 11/26 |
10 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報