設定日:

2016/05/27

償還日:

2028/03/24

評価基準日:

2025/01/31

米国国債ファンド H有(毎月決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

6,757

2025年02月07日

前日比

前日比

-6

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

231

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

04318165

2016052701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国国債。残存期間が最長15年程度までの国債を、残存期間毎の国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす。国債の償還金または償還が見込まれる国債の売却代金を再投資するにあたっては、残存期間が15年程度までの国債のうち、期間が最長のものに投資する。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.27%

-7.76%

-4.9%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

-2.96%

-2.54%

-1.97%

--

順位

53位

42位

37位

--

%ランク

99%

86%

87%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

5.99%

6.79%

6.18%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 0.22%

-0.49%

--

順位

39位

20位

19位

--

%ランク

73%

41%

45%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.91

-1.15

-0.8

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.8

-0.44

-0.35

--

順位

54位

49位

43位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/26

10

02/26

10

03/26

10

04/26

10

05/27

10

06/26

10

07/26

10

08/26

10

09/26

10

10/28

10

11/26

10

12/26

2023年

120円

10

01/26

10

02/27

10

03/27

10

04/26

10

05/26

10

06/26

10

07/26

10

08/28

10

09/26

10

10/26

10

11/27

10

12/26

2022年

120円

10

01/26

10

02/28

10

03/28

10

04/26

10

05/26

10

06/27

10

07/26

10

08/26

10

09/26

10

10/26

10

11/28

10

12/26

2021年

120円

10

01/26

10

02/26

10

03/26

10

04/26

10

05/26

10

06/28

10

07/26

10

08/26

10

09/27

10

10/26

10

11/26

10

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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