NISA成長投資枠
設定日:
2023/04/28
償還日：
2025/11/07
評価基準日：
2025/09/30
米国インフレ連動国債ファンド
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・物価連動債（F）
基準価額
基準価額
12,236
円
2025年10月23日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
74
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
09313234
2023042802
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国が発行する米ドル建インフレ連動国債(元本と利息が物価の動向に連動して増減する国債)に投資を行う。運用にあたっては、残存期間が約5年から約10年までの米国インフレ連動国債を、各期間が概ね等金額となるよう投資し、信託期間を通じてポートフォリオ全体の平均残存期間が概ね一定となるよう、銘柄入換等の調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
8.27% |
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カテゴリー |
8.27% |
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+/- カテゴリー |
0% |
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順位 |
1位 |
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％ランク |
100% |
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ファンド数 |
1本 |
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標準偏差 |
8.6% |
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-- |
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カテゴリー |
8.6% |
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+/- カテゴリー |
0% |
-- |
-- |
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順位 |
1位 |
-- |
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|
％ランク |
100% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
1本 |
-- |
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|
シャープレシオ |
0.91 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.91 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
0 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
1位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
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|
ファンド数 |
1本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 04/22 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 10/22 |
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2024年 |
0円 |
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0 04/22 |
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0 10/22 |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 10/23 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
-- |
|
5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報