設定日:

2017/12/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

9,198

2025年05月23日

前日比

前日比

-12

(-0.13%)

純資産総額

純資産総額

8,922

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331717C

2017121103

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1499)。野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.92%

5.03%

5.27%

--

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

--

+/- カテゴリー

+ 1.51%

-13.39%

-14.55%

--

順位

26位

66位

66位

--

%ランク

35%

99%

99%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

標準偏差

4.06%

4.43%

5.51%

--

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

--

+/- カテゴリー

-6.52%

-8.97%

-9.1%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

シャープレシオ

0.16

1.12

0.95

--

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.21

-0.32

-0.45

--

順位

19位

60位

61位

--

%ランク

26%

90%

92%

--

ファンド数

75本

67本

67本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

155円

18

01/10

--

--

--

--

137

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

283円

25

01/10

--

--

--

--

108

04/10

--

--

--

--

25

07/10

--

--

--

--

125

10/10

--

--

--

--

2023年

310円

31

01/10

--

--

--

--

150

04/10

--

--

--

--

25

07/10

--

--

--

--

104

10/10

--

--

--

--

2022年

294円

25

01/10

--

--

--

--

118

04/10

--

--

--

--

31

07/10

--

--

--

--

120

10/10

--

--

--

--

2021年

267円

18

01/10

--

--

--

--

131

04/10

--

--

--

--

24

07/10

--

--

--

--

94

10/10

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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