設定日:
2017/12/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
8,908
円
2026年07月15日
前日比
前日比
16
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
6,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
0331717C
2017121103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1499)｡野村日本株高配当70・配当総額加重型に採用されている銘柄の株式に投資を行うとともに、株価指数先物取引の売建てと同様の変動率となるよう、株価指数先物取引および株価指数オプション取引を行い野村日本株高配当70マーケットニュートラル指数との連動を目指すETF（上場投資信託）。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.58% |
1.59% |
4.35% |
-- |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-48.6% |
-25.78% |
-19.24% |
-- |
|
順位 |
46位 |
32位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.8% |
6.84% |
6.35% |
-- |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.84% |
-8.64% |
-8.24% |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
0.19 |
0.66 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.67 |
-1.55 |
-0.96 |
-- |
|
順位 |
46位 |
32位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
152円 |
18 01/10 |
-- -- |
-- -- |
116 04/10 |
-- -- |
-- -- |
18 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
299円 |
18 01/10 |
-- -- |
-- -- |
137 04/10 |
-- -- |
-- -- |
24 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
283円 |
25 01/10 |
-- -- |
-- -- |
108 04/10 |
-- -- |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
-- -- |
125 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
310円 |
31 01/10 |
-- -- |
-- -- |
150 04/10 |
-- -- |
-- -- |
25 07/10 |
-- -- |
-- -- |
104 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
294円 |
25 01/10 |
-- -- |
-- -- |
118 04/10 |
-- -- |
-- -- |
31 07/10 |
-- -- |
-- -- |
120 10/10 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報