設定日:

2016/05/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月)『愛称:USAボンド毎月』

投信会社名:

イーストスプリング・インベストメンツ

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

8,450

2025年07月04日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

83

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

83311165

2016051001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

「USIGボンド・ファンド」への投資を通じて、米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行う。「USIGボンド・ファンド」の運用は、債券運用のスペシャリストであるピーピーエム アメリカ インク(PPMA)が行う。外貨建資産について、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月21日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.27%

-1.18%

-3.37%

--

カテゴリー

-0.54%

-1.97%

-2.91%

--

+/- カテゴリー

+ 0.27%

+ 0.79%

-0.46%

--

順位

25位

19位

18位

--

%ランク

46%

40%

44%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

標準偏差

4.68%

7.29%

6.78%

--

カテゴリー

4.72%

6.11%

5.27%

--

+/- カテゴリー

-0.04%

+ 1.18%

+ 1.51%

--

順位

24位

33位

34位

--

%ランク

44%

69%

83%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

シャープレシオ

-0.13

-0.18

-0.51

--

カテゴリー

-0.06

-0.21

-0.43

--

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.03

-0.08

--

順位

30位

16位

16位

--

%ランク

55%

34%

40%

--

ファンド数

55本

48本

41本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/21

10

02/21

10

03/21

10

04/21

10

05/21

10

06/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/21

10

03/21

10

04/22

10

05/21

10

06/21

10

07/22

10

08/21

10

09/24

10

10/21

10

11/21

10

12/23

2023年

120円

10

01/23

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/22

10

06/21

10

07/21

10

08/21

10

09/21

10

10/23

10

11/21

10

12/21

2022年

120円

10

01/21

10

02/21

10

03/22

10

04/21

10

05/23

10

06/21

10

07/21

10

08/22

10

09/21

10

10/21

10

11/21

10

12/21

2021年

120円

10

01/21

10

02/22

10

03/22

10

04/21

10

05/21

10

06/21

10

07/21

10

08/23

10

09/21

10

10/21

10

11/22

10

12/21

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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