設定日:
2016/05/10
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
イーストスプリング US投資適格債F・H付(毎月)『愛称：USAボンド毎月』
投信会社名：
イーストスプリング･インベストメンツ
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
8,423
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
84
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
83311165
2016051001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
「USIGボンド･ファンド」への投資を通じて､米国の債券市場で発行された米ドル建ての投資適格債券に投資を行う｡「USIGボンド･ファンド」の運用は､債券運用のスペシャリストであるピーピーエム アメリカ インク(PPMA)が行う｡外貨建資産について､原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月21日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.52% |
-2.91% |
-3.12% |
-- |
|
カテゴリー |
-0.29% |
-3.07% |
-2.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.16% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
38位 |
21位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
43% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.61% |
7.56% |
6.87% |
-- |
|
カテゴリー |
4.76% |
6.26% |
5.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 1.3% |
+ 1.51% |
-- |
|
順位 |
25位 |
36位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
74% |
84% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.18 |
-0.4 |
-0.46 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.06 |
-0.4 |
-0.4 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
0 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
35位 |
17位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
35% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
57本 |
49本 |
43本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/21 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/22 |
10 08/21 |
10 09/24 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/23 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/23 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/22 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/21 |
10 09/21 |
10 10/23 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/23 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/22 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/21 |
10 12/21 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/21 |
10 02/22 |
10 03/22 |
10 04/21 |
10 05/21 |
10 06/21 |
10 07/21 |
10 08/23 |
10 09/21 |
10 10/21 |
10 11/22 |
10 12/21 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報