NISA成長投資枠

設定日:

2001/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

外国債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,493

2025年05月01日

前日比

前日比

65

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

5,415

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312012

2001022202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.16%

4.3%

3.6%

1.73%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.2%

-1.12%

-0.06%

順位

107位

120位

127位

67位

%ランク

59%

68%

76%

53%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.06%

7.84%

6.71%

6.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

-0.12%

-0.45%

-0.67%

順位

102位

82位

33位

28位

%ランク

56%

47%

20%

23%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.1

0.54

0.53

0.27

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.02

-0.13

+ 0.02

順位

108位

120位

121位

63位

%ランク

59%

68%

73%

50%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

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--

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--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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