NISA成長投資枠
設定日:
2001/02/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
外国債券インデックスファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
26,639
円
2025年08月15日
前日比
前日比
56
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
5,567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64312012
2001022202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/02/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用｡公社債等の実質投資割合は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.17% |
4.46% |
3.79% |
1.87% |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.78% |
4.42% |
2.06% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-0.32% |
-0.63% |
-0.19% |
|
順位 |
113位 |
120位 |
115位 |
75位 |
|
％ランク |
65% |
71% |
72% |
60% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
標準偏差 |
8% |
7.96% |
6.77% |
6.41% |
|
カテゴリー |
7.81% |
8.12% |
7.19% |
7.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.16% |
-0.42% |
-0.62% |
|
順位 |
95位 |
72位 |
47位 |
30位 |
|
％ランク |
54% |
43% |
30% |
24% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.55 |
0.55 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.58 |
0.62 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
0 |
|
順位 |
114位 |
120位 |
111位 |
69位 |
|
％ランク |
65% |
71% |
70% |
56% |
|
ファンド数 |
176本 |
170本 |
160本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報