NISA成長投資枠

設定日:

2001/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

外国債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,894

2025年02月18日

前日比

前日比

-87

(-0.33%)

純資産総額

純資産総額

5,518

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312012

2001022202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.65%

5.12%

4.03%

1.81%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.29%

-0.47%

-0.3%

-0.05%

順位

108位

129位

117位

64位

%ランク

58%

73%

69%

50%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.82%

7.99%

6.64%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

-0.24%

-0.88%

-0.7%

順位

107位

66位

30位

28位

%ランク

57%

38%

18%

22%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.51

0.64

0.6

0.28

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.04

+ 0.01

+ 0.01

順位

109位

127位

100位

61位

%ランク

58%

72%

59%

48%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

平均的

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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