NISA成長投資枠
設定日:
2001/02/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
外国債券インデックスファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
29,123
円
2026年03月10日
前日比
前日比
-21
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5,932
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64312012
2001022202
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/21
|
運用報告書2 2024/02/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用｡公社債等の実質投資割合は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.88% |
9.6% |
5.88% |
3.56% |
|
カテゴリー |
14.03% |
9.59% |
6.08% |
3.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
+ 0.01% |
-0.2% |
-0.4% |
|
順位 |
113位 |
112位 |
105位 |
82位 |
|
％ランク |
64% |
68% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.47% |
7.16% |
7% |
6.3% |
|
カテゴリー |
5.5% |
7.24% |
7.26% |
6.81% |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.08% |
-0.26% |
-0.51% |
|
順位 |
92位 |
80位 |
57位 |
33位 |
|
％ランク |
52% |
48% |
37% |
27% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.44 |
1.31 |
0.82 |
0.56 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.3 |
0.83 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
|
順位 |
109位 |
108位 |
102位 |
73位 |
|
％ランク |
62% |
65% |
65% |
59% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報