NISA成長投資枠

設定日:

2001/02/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

外国債券インデックスファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

25,742

2025年05月09日

前日比

前日比

207

(0.81%)

純資産総額

純資産総額

5,461

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312012

2001022202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.42%

3.63%

3.59%

1.56%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.17%

-0.78%

-0.01%

順位

110位

121位

122位

67位

%ランク

61%

70%

74%

53%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.04%

7.94%

6.72%

6.4%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.15%

-0.46%

-0.64%

順位

98位

75位

42位

29位

%ランク

55%

43%

26%

23%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.3

0.45

0.53

0.24

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.02

-0.08

+ 0.02

順位

107位

122位

118位

63位

%ランク

60%

70%

72%

50%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR