設定日:

2020/10/21

償還日:

2037/02/20

評価基準日:

2025/01/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,711

2025年02月14日

前日比

前日比

65

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

4,501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331120A

2020102102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/26

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.19%

0.94%

--

--

カテゴリー

13.09%

4.68%

--

--

+/- カテゴリー

-7.9%

-3.74%

--

--

順位

33位

30位

--

--

%ランク

95%

94%

--

--

ファンド数

35本

32本

--

--

標準偏差

8.24%

11.35%

--

--

カテゴリー

6.94%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-2.08%

--

--

順位

33位

3位

--

--

%ランク

95%

10%

--

--

ファンド数

35本

32本

--

--

シャープレシオ

0.61

0.08

--

--

カテゴリー

1.94

0.34

--

--

+/- カテゴリー

-1.33

-0.26

--

--

順位

34位

30位

--

--

%ランク

98%

94%

--

--

ファンド数

35本

32本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

190円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

0

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

50

09/24

50

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

20円

0

01/23

0

02/24

0

03/23

0

04/24

0

05/23

0

06/23

10

07/24

0

08/23

0

09/25

0

10/23

0

11/24

10

12/25

2022年

220円

100

01/24

50

02/24

10

03/23

50

04/25

0

05/23

0

06/23

0

07/25

10

08/23

0

09/26

0

10/24

0

11/24

0

12/23

2021年

830円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

100

04/23

50

05/24

50

06/23

100

07/26

100

08/23

100

09/24

100

10/25

100

11/24

100

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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