設定日:

2020/10/21

償還日:

2037/02/20

評価基準日:

2025/03/31

M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

10,079

2025年05月01日

前日比

前日比

70

(0.7%)

純資産総額

純資産総額

4,055

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

0331120A

2020102102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/23

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.23%

-0.31%

--

--

カテゴリー

1.47%

1.96%

--

--

+/- カテゴリー

-1.7%

-2.27%

--

--

順位

30位

30位

--

--

%ランク

84%

91%

--

--

ファンド数

36本

33本

--

--

標準偏差

8.95%

11.5%

--

--

カテゴリー

8.43%

13.51%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.52%

-2.01%

--

--

順位

31位

3位

--

--

%ランク

87%

10%

--

--

ファンド数

36本

33本

--

--

シャープレシオ

-0.05

-0.03

--

--

カテゴリー

0.16

0.14

--

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.17

--

--

順位

30位

30位

--

--

%ランク

84%

91%

--

--

ファンド数

36本

33本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

10

01/23

50

02/25

10

03/24

0

04/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

190円

10

01/23

10

02/26

10

03/25

0

04/23

10

05/23

10

06/24

10

07/23

10

08/23

50

09/24

50

10/23

10

11/25

10

12/23

2023年

20円

0

01/23

0

02/24

0

03/23

0

04/24

0

05/23

0

06/23

10

07/24

0

08/23

0

09/25

0

10/23

0

11/24

10

12/25

2022年

220円

100

01/24

50

02/24

10

03/23

50

04/25

0

05/23

0

06/23

0

07/25

10

08/23

0

09/26

0

10/24

0

11/24

0

12/23

2021年

830円

10

01/25

10

02/24

10

03/23

100

04/23

50

05/24

50

06/23

100

07/26

100

08/23

100

09/24

100

10/25

100

11/24

100

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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