設定日:
2020/10/21
償還日：
2037/02/20
評価基準日：
2025/12/31
M・Sグローバル・プレミアム株式(H有)予想分配
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,493
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-28
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
3,065
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
0331120A
2020102102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/25
|
運用報告書2 2025/02/25
|
ファンドの特色
世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー･キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.42% |
1.48% |
0.92% |
-- |
|
カテゴリー |
10.51% |
12.25% |
6.98% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.93% |
-10.77% |
-6.06% |
-- |
|
順位 |
37位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.88% |
9.32% |
10.81% |
-- |
|
カテゴリー |
9.39% |
10.01% |
12.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.51% |
-0.69% |
-2.05% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
15% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.87 |
0.14 |
0.07 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
1.21 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.96 |
-1.07 |
-0.48 |
-- |
|
順位 |
37位 |
33位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/23 |
50 02/25 |
10 03/24 |
0 04/23 |
10 05/23 |
10 06/23 |
10 07/23 |
10 08/25 |
0 09/24 |
0 10/23 |
0 11/25 |
0 12/23 |
|
2024年 |
190円 |
10 01/23 |
10 02/26 |
10 03/25 |
0 04/23 |
10 05/23 |
10 06/24 |
10 07/23 |
10 08/23 |
50 09/24 |
50 10/23 |
10 11/25 |
10 12/23 |
|
2023年 |
20円 |
0 01/23 |
0 02/24 |
0 03/23 |
0 04/24 |
0 05/23 |
0 06/23 |
10 07/24 |
0 08/23 |
0 09/25 |
0 10/23 |
0 11/24 |
10 12/25 |
|
2022年 |
220円 |
100 01/24 |
50 02/24 |
10 03/23 |
50 04/25 |
0 05/23 |
0 06/23 |
0 07/25 |
10 08/23 |
0 09/26 |
0 10/24 |
0 11/24 |
0 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報