設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2026/09/30
ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,769
円
2026年10月14日
前日比
前日比
39
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
5,633
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
29317137
2013072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/21
|
運用報告書2 2026/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.25% |
23.68% |
19.36% |
12.37% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.39% |
+ 2.7% |
+ 2.54% |
-3.91% |
|
順位 |
11位 |
30位 |
63位 |
91位 |
|
％ランク |
6% |
18% |
41% |
90% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.17% |
12.61% |
12.94% |
13.94% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.05% |
-2.58% |
-3.12% |
-2.64% |
|
順位 |
34位 |
18位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
6% |
8% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.34 |
1.86 |
1.49 |
0.89 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.24 |
+ 0.48 |
+ 0.42 |
-0.12 |
|
順位 |
3位 |
4位 |
2位 |
81位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
2% |
80% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/23 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/22 |
50 07/21 |
50 08/20 |
50 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/22 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報