設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,130
円
2025年12月05日
前日比
前日比
11
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
5,253
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29317137
2013072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2025/01/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.52% |
17.11% |
18.69% |
8.56% |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
13.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.13% |
-4.19% |
-0.81% |
-4.48% |
|
順位 |
24位 |
143位 |
105位 |
91位 |
|
％ランク |
12% |
79% |
68% |
100% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
標準偏差 |
12.14% |
10.9% |
11.81% |
14.03% |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
16.91% |
|
+/- カテゴリー |
-2.84% |
-3.18% |
-2.91% |
-2.88% |
|
順位 |
34位 |
20位 |
9位 |
6位 |
|
％ランク |
17% |
11% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.56 |
1.58 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.04 |
+ 0.22 |
-0.18 |
|
順位 |
15位 |
110位 |
46位 |
77位 |
|
％ランク |
8% |
61% |
30% |
85% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/22 |
50 10/20 |
50 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
50 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報