ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
11,914
円
2025年07月15日
前日比
前日比

20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
5,289
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29317137
2013072301
ファンドの特色
主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.43% |
13.31% |
17.78% |
6.98% |
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
+/- カテゴリー |
+ 1.68% |
-4.3% |
-1.74% |
-3.82% |
順位 |
36位 |
149位 |
124位 |
88位 |
%ランク |
18% |
82% |
79% |
92% |
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
標準偏差 |
12.82% |
12.35% |
12.68% |
14.3% |
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-3.05% |
-3.37% |
-3.28% |
順位 |
31位 |
14位 |
8位 |
3位 |
%ランク |
16% |
8% |
6% |
4% |
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
シャープレシオ |
0.4 |
1.07 |
1.4 |
0.49 |
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.08 |
+ 0.15 |
-0.15 |
順位 |
32位 |
122位 |
77位 |
79位 |
%ランク |
16% |
67% |
50% |
83% |
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
300円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
2021年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
50 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報