設定日:

2013/07/23

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,914

2025年07月15日

前日比

前日比

20

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

5,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

29317137

2013072301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.43%

13.31%

17.78%

6.98%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

+ 1.68%

-4.3%

-1.74%

-3.82%

順位

36位

149位

124位

88位

%ランク

18%

82%

79%

92%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

12.82%

12.35%

12.68%

14.3%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

-3.13%

-3.05%

-3.37%

-3.28%

順位

31位

14位

8位

3位

%ランク

16%

8%

6%

4%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.4

1.07

1.4

0.49

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.17

-0.08

+ 0.15

-0.15

順位

32位

122位

77位

79位

%ランク

16%

67%

50%

83%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

50

01/20

50

02/20

50

03/21

50

04/21

50

05/20

50

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/22

50

02/20

50

03/21

50

04/22

50

05/20

50

06/20

50

07/22

50

08/20

50

09/20

50

10/21

50

11/20

50

12/20

2023年

600円

50

01/20

50

02/20

50

03/20

50

04/20

50

05/22

50

06/20

50

07/20

50

08/21

50

09/20

50

10/20

50

11/20

50

12/20

2022年

600円

50

01/20

50

02/21

50

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/20

50

07/20

50

08/22

50

09/20

50

10/20

50

11/21

50

12/20

2021年

600円

50

01/20

50

02/22

50

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/21

50

07/20

50

08/20

50

09/21

50

10/20

50

11/22

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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