設定日:

2013/07/23

償還日:

2028/07/20

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

11,577

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

29317137

2013072301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/22

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.87%

14.7%

13.05%

6.93%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

-3.64%

-3.95%

-4.58%

-4.55%

順位

153位

154位

142位

84位

%ランク

75%

84%

91%

92%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

10.1%

12.3%

15.8%

14.18%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-2.38%

-3.09%

-2.41%

-3.22%

順位

38位

14位

17位

4位

%ランク

19%

8%

11%

5%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

1.95

1.19

0.83

0.49

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.05

-0.17

-0.2

順位

124位

127位

123位

76位

%ランク

61%

69%

79%

83%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

50

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/22

50

02/20

50

03/21

50

04/22

50

05/20

50

06/20

50

07/22

50

08/20

50

09/20

50

10/21

50

11/20

50

12/20

2023年

600円

50

01/20

50

02/20

50

03/20

50

04/20

50

05/22

50

06/20

50

07/20

50

08/21

50

09/20

50

10/20

50

11/20

50

12/20

2022年

600円

50

01/20

50

02/21

50

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/20

50

07/20

50

08/22

50

09/20

50

10/20

50

11/21

50

12/20

2021年

600円

50

01/20

50

02/22

50

03/22

50

04/20

50

05/20

50

06/21

50

07/20

50

08/20

50

09/21

50

10/20

50

11/22

50

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR