設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,851
円
2025年08月29日
前日比
前日比
-40
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
5,109
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
29317137
2013072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.27% |
14.28% |
17.88% |
7.05% |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-2.23% |
-3.57% |
-1.93% |
-4.1% |
|
順位 |
146位 |
144位 |
118位 |
87位 |
|
％ランク |
73% |
79% |
77% |
93% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
12.13% |
12.36% |
12.68% |
14.3% |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
17.62% |
|
+/- カテゴリー |
-3.26% |
-2.95% |
-3.31% |
-3.32% |
|
順位 |
26位 |
18位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
6% |
4% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
1.15 |
1.41 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.02 |
+ 0.14 |
-0.16 |
|
順位 |
108位 |
116位 |
83位 |
79位 |
|
％ランク |
54% |
64% |
54% |
85% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
50 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報