設定日:
2013/07/23
償還日：
2028/07/20
評価基準日：
2025/05/31
ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,439
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-79
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
5,107
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
29317137
2013072301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/20
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.33% |
11.03% |
17.09% |
6.01% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.24% |
-3.91% |
-1.95% |
-3.85% |
|
順位 |
33位 |
150位 |
125位 |
88位 |
|
％ランク |
17% |
82% |
81% |
92% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
13.11% |
12.34% |
12.62% |
14.36% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.01% |
-3.15% |
-3.41% |
-3.25% |
|
順位 |
32位 |
12位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
7% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.89 |
1.35 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
-0.09 |
+ 0.13 |
-0.16 |
|
順位 |
29位 |
134位 |
82位 |
80位 |
|
％ランク |
15% |
74% |
53% |
84% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
250円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/21 |
50 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/22 |
50 02/20 |
50 03/21 |
50 04/22 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/22 |
50 08/20 |
50 09/20 |
50 10/21 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/20 |
50 03/20 |
50 04/20 |
50 05/22 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/21 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/20 |
50 12/20 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/21 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/20 |
50 07/20 |
50 08/22 |
50 09/20 |
50 10/20 |
50 11/21 |
50 12/20 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/20 |
50 02/22 |
50 03/22 |
50 04/20 |
50 05/20 |
50 06/21 |
50 07/20 |
50 08/20 |
50 09/21 |
50 10/20 |
50 11/22 |
50 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報