設定日:

2007/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

フィデリティ・日本配当成長株投信

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

13,233

2025年07月11日

前日比

前日比

48

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

8,489

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

32311076

2007061107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.51%

19.41%

16.63%

6.22%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.78%

+ 1.22%

+ 0.26%

-1.89%

順位

82位

53位

57位

193位

%ランク

28%

19%

22%

95%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.62%

9.88%

11.5%

14.76%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.99%

-2.42%

-1.78%

-1.09%

順位

25位

5位

8位

119位

%ランク

9%

2%

4%

59%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.49

1.95

1.44

0.42

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.45

+ 0.21

-0.1

順位

71位

6位

23位

177位

%ランク

24%

3%

9%

87%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

880円

850

01/20

--

--

--

--

30

04/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2110円

750

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

1300

07/19

--

--

--

--

30

10/21

--

--

--

--

2023年

810円

100

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

650

07/19

--

--

--

--

30

10/19

--

--

--

--

2022年

260円

50

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

150

07/19

--

--

--

--

30

10/19

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

30

07/19

--

--

--

--

30

10/19

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

低い

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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