設定日:
2007/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･日本配当成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,801
円
2026年08月07日
前日比
前日比
50
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
11,460
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311076
2007061107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.28% |
26.86% |
23.16% |
13.21% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.45% |
+ 2.92% |
+ 3.15% |
-1.68% |
|
順位 |
58位 |
57位 |
42位 |
181位 |
|
％ランク |
19% |
20% |
16% |
85% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
19.65% |
14% |
12.45% |
14.01% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.83% |
-1.72% |
-0.99% |
|
順位 |
215位 |
163位 |
13位 |
116位 |
|
％ランク |
71% |
57% |
5% |
55% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.9 |
1.86 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.28 |
+ 0.45 |
-0.06 |
|
順位 |
63位 |
19位 |
10位 |
168位 |
|
％ランク |
21% |
7% |
4% |
79% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3230円 |
1450 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
1750 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1710円 |
850 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
30 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
750 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
810円 |
100 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
650 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
150 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報