設定日:
2007/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･日本配当成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,233
円
2025年07月11日
前日比
前日比
48
円
(0.36%)
純資産総額
純資産総額
8,489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32311076
2007061107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.51% |
19.41% |
16.63% |
6.22% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 1.22% |
+ 0.26% |
-1.89% |
|
順位 |
82位 |
53位 |
57位 |
193位 |
|
％ランク |
28% |
19% |
22% |
95% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
9.88% |
11.5% |
14.76% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.99% |
-2.42% |
-1.78% |
-1.09% |
|
順位 |
25位 |
5位 |
8位 |
119位 |
|
％ランク |
9% |
2% |
4% |
59% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.95 |
1.44 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.45 |
+ 0.21 |
-0.1 |
|
順位 |
71位 |
6位 |
23位 |
177位 |
|
％ランク |
24% |
3% |
9% |
87% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
850 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
750 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
810円 |
100 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
650 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
150 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報