設定日:
2007/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ･日本配当成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
17,052
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-411
円
(-2.35%)
純資産総額
純資産総額
11,733
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311076
2007061107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/20
|
運用報告書2 2025/10/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.84% |
28.17% |
22.98% |
14.03% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.83% |
+ 3.37% |
+ 3.34% |
-1.64% |
|
順位 |
54位 |
63位 |
43位 |
176位 |
|
％ランク |
18% |
23% |
17% |
84% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
19.01% |
13.85% |
12.49% |
14.07% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.83% |
-1.7% |
-0.96% |
|
順位 |
204位 |
161位 |
13位 |
115位 |
|
％ランク |
67% |
57% |
5% |
55% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.85 |
2.02 |
1.84 |
1 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.33 |
+ 0.46 |
-0.05 |
|
順位 |
55位 |
14位 |
6位 |
162位 |
|
％ランク |
19% |
5% |
3% |
77% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1480円 |
1450 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1710円 |
850 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
30 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
750 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
810円 |
100 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
650 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
150 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報