設定日:
2007/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･日本配当成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
12,486
円
2025年05月01日
前日比
前日比
15
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
8,074
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32311076
2007061107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/21
|
運用報告書2 2024/04/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.72% |
17.97% |
17.08% |
6.35% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.73% |
-3.99% |
-2.36% |
|
順位 |
35位 |
31位 |
60位 |
51位 |
|
％ランク |
47% |
45% |
87% |
93% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
7.37% |
9.69% |
11.64% |
14.92% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-2.85% |
-3.56% |
-2.87% |
-2.71% |
|
順位 |
25位 |
4位 |
4位 |
15位 |
|
％ランク |
34% |
6% |
6% |
28% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.85 |
1.47 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.39 |
-0.03 |
-0.1 |
|
順位 |
32位 |
5位 |
50位 |
47位 |
|
％ランク |
43% |
8% |
73% |
86% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
880円 |
850 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
750 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
810円 |
100 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
650 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
150 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報