設定日:

2007/06/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本配当成長株投信

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

12,506

2025年02月19日

前日比

前日比

-36

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

8,111

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32311076

2007061107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/21

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.85%

19.29%

12.98%

7.53%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.77%

-2%

-2.95%

-2.21%

順位

27位

43位

64位

55位

%ランク

34%

59%

87%

94%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.14%

9.35%

13.21%

15.03%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.83%

-3.89%

-2.93%

-2.51%

順位

17位

5位

6位

18位

%ランク

22%

7%

9%

31%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.61

2.06

0.98

0.5

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.39

+ 0.4

-0.04

-0.08

順位

16位

5位

54位

49位

%ランク

20%

7%

73%

84%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

850円

850

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2110円

750

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

1300

07/19

--

--

--

--

30

10/21

--

--

--

--

2023年

810円

100

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

650

07/19

--

--

--

--

30

10/19

--

--

--

--

2022年

260円

50

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

150

07/19

--

--

--

--

30

10/19

--

--

--

--

2021年

120円

30

01/19

--

--

--

--

30

04/19

--

--

--

--

30

07/19

--

--

--

--

30

10/19

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR