設定日:
2007/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
フィデリティ･日本配当成長株投信
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,225
円
2025年11月13日
前日比
前日比
225
円
(1.5%)
純資産総額
純資産総額
9,826
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32311076
2007061107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/10/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.24% |
24.96% |
21.79% |
8.41% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.63% |
+ 1.53% |
+ 2.19% |
-2.17% |
|
順位 |
105位 |
55位 |
41位 |
187位 |
|
％ランク |
37% |
21% |
17% |
94% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
9.2% |
9.72% |
10.1% |
14.16% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.28% |
-2.06% |
-2.7% |
-0.86% |
|
順位 |
22位 |
8位 |
2位 |
113位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
1% |
57% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
2.56 |
2.15 |
0.59 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.54 |
+ 0.61 |
-0.12 |
|
順位 |
20位 |
7位 |
4位 |
180位 |
|
％ランク |
7% |
3% |
2% |
91% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1710円 |
850 01/20 |
-- -- |
-- -- |
30 04/21 |
-- -- |
-- -- |
800 07/22 |
-- -- |
-- -- |
30 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2110円 |
750 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/21 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
810円 |
100 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
650 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
260円 |
50 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
150 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
120円 |
30 01/19 |
-- -- |
-- -- |
30 04/19 |
-- -- |
-- -- |
30 07/19 |
-- -- |
-- -- |
30 10/19 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報