設定日:

2004/12/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・インカム&プラス(毎月)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,459

2025年02月13日

前日比

前日比

75

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

2,417

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

6431104C

2004120101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の株式にも分散投資。基本配分比率は外国債券70%、国内株式30%。原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.86%

7.54%

6%

3.43%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 3.35%

+ 1.99%

+ 0.13%

順位

142位

66位

79位

85位

%ランク

42%

22%

29%

51%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

7.7%

7.76%

7.07%

7.45%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 2.11%

+ 0.52%

-0.89%

+ 0.11%

順位

284位

200位

111位

94位

%ランク

83%

66%

41%

56%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.74

0.97

0.84

0.46

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.26

+ 0.39

+ 0.32

-0.01

順位

258位

80位

43位

104位

%ランク

75%

27%

16%

62%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1120円

10

01/19

10

02/19

510

03/19

10

04/19

10

05/20

510

06/19

10

07/19

10

08/19

10

09/19

10

10/21

10

11/19

10

12/19

2023年

320円

10

01/19

10

02/20

10

03/20

10

04/19

10

05/19

10

06/19

10

07/19

10

08/21

160

09/19

10

10/19

10

11/20

60

12/19

2022年

120円

10

01/19

10

02/21

10

03/22

10

04/19

10

05/19

10

06/20

10

07/19

10

08/19

10

09/20

10

10/19

10

11/21

10

12/19

2021年

120円

10

01/19

10

02/19

10

03/19

10

04/19

10

05/19

10

06/21

10

07/19

10

08/19

10

09/21

10

10/19

10

11/19

10

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR