設定日:
2004/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
グローバル･インカム&プラス(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,217
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-33
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
2,270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431104C
2004120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/19
|
運用報告書2 2025/11/19
|
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.81% |
10.62% |
8.24% |
6.52% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.75% |
+ 2.83% |
+ 3.24% |
+ 1.51% |
|
順位 |
78位 |
76位 |
59位 |
54位 |
|
％ランク |
24% |
25% |
22% |
31% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.77% |
7.34% |
7.47% |
6.81% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
+ 0.37% |
+ 0.27% |
-0.08% |
|
順位 |
188位 |
193位 |
158位 |
89位 |
|
％ランク |
56% |
64% |
59% |
51% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.41 |
1.08 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.39 |
+ 0.45 |
+ 0.24 |
|
順位 |
40位 |
53位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
12% |
18% |
19% |
16% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
830円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/20 |
10 05/19 |
260 06/19 |
10 07/21 |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
510 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
510 12/19 |
|
2024年 |
1120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
510 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
320円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
160 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
60 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報