設定日:
2004/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･インカム&プラス(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,045
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-10
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,475
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431104C
2004120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/19
|
運用報告書2 2025/05/19
|
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.69% |
13.11% |
7.61% |
4.6% |
|
カテゴリー |
8.63% |
8.78% |
5.37% |
4.05% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 4.33% |
+ 2.24% |
+ 0.55% |
|
順位 |
72位 |
49位 |
81位 |
77位 |
|
％ランク |
22% |
17% |
30% |
44% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
標準偏差 |
6.6% |
6.91% |
7.02% |
7.38% |
|
カテゴリー |
5.59% |
5.99% |
6.58% |
6.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.01% |
+ 0.92% |
+ 0.44% |
+ 0.43% |
|
順位 |
243位 |
228位 |
168位 |
114位 |
|
％ランク |
74% |
75% |
62% |
65% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.87 |
1.07 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.41 |
0.77 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.46 |
+ 0.3 |
+ 0.04 |
|
順位 |
98位 |
58位 |
86位 |
95位 |
|
％ランク |
30% |
20% |
32% |
54% |
|
ファンド数 |
330本 |
305本 |
273本 |
178本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
510 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
510 12/19 |
|
2024年 |
1120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
510 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
320円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
160 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
60 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報