設定日:
2004/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル･インカム&プラス(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,174
円
2025年05月01日
前日比
前日比
32
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
2,335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431104C
2004120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.45% |
6.16% |
6.44% |
2.95% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 3.39% |
+ 0.64% |
+ 0.07% |
|
順位 |
148位 |
46位 |
120位 |
89位 |
|
％ランク |
44% |
16% |
44% |
53% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
7.77% |
7.71% |
7.03% |
7.48% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.28% |
+ 0.61% |
+ 0.12% |
+ 0.14% |
|
順位 |
282位 |
202位 |
153位 |
96位 |
|
％ランク |
83% |
67% |
57% |
57% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.79 |
0.91 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.41 |
+ 0.09 |
-0.01 |
|
順位 |
135位 |
57位 |
140位 |
106位 |
|
％ランク |
40% |
19% |
52% |
62% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
510 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
320円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
160 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
60 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報