設定日:
2004/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
グローバル･インカム&プラス(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,630
円
2026年07月30日
前日比
前日比
-28
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
2,372
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
6431104C
2004120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/19
|
運用報告書2 2025/11/19
|
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.78% |
10.94% |
8.39% |
6.79% |
|
カテゴリー |
14.32% |
7.52% |
5.04% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.46% |
+ 3.42% |
+ 3.35% |
+ 1.6% |
|
順位 |
65位 |
69位 |
57位 |
54位 |
|
％ランク |
20% |
23% |
21% |
30% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
標準偏差 |
7.29% |
7.36% |
7.43% |
6.83% |
|
カテゴリー |
7.87% |
6.88% |
7.23% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
+ 0.48% |
+ 0.2% |
-0.06% |
|
順位 |
161位 |
200位 |
163位 |
92位 |
|
％ランク |
48% |
65% |
59% |
51% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.45 |
1.11 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.01 |
0.65 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.44 |
+ 0.46 |
+ 0.26 |
|
順位 |
30位 |
47位 |
45位 |
26位 |
|
％ランク |
9% |
16% |
17% |
15% |
|
ファンド数 |
338本 |
311本 |
277本 |
181本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
820円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/20 |
10 05/19 |
260 06/19 |
10 07/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1120円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/22 |
10 08/19 |
510 09/19 |
10 10/20 |
10 11/19 |
510 12/19 |
|
2024年 |
1120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
510 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
320円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
160 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
60 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報