設定日:
2004/12/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･インカム&プラス(毎月)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
10,299
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-53
円
(-0.51%)
純資産総額
純資産総額
2,357
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
6431104C
2004120101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/19
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
日本を除く世界の主要国の公社債に投資し､インカムゲインを確保しつつ､日本の株式にも分散投資｡基本配分比率は外国債券70%､国内株式30%｡原則として為替ヘッジを行わない｡3､6､9､12月については国内株式を原資とした分配の上乗せを目指す｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.29% |
6.76% |
5.98% |
2.64% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
+ 3.11% |
+ 1.25% |
-0.01% |
|
順位 |
270位 |
48位 |
105位 |
98位 |
|
％ランク |
79% |
16% |
39% |
57% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
8% |
7.76% |
7% |
7.46% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
+ 0.68% |
+ 0.2% |
+ 0.14% |
|
順位 |
278位 |
200位 |
163位 |
98位 |
|
％ランク |
81% |
66% |
60% |
57% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.2 |
0.86 |
0.85 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.36 |
+ 0.18 |
-0.02 |
|
順位 |
235位 |
57位 |
117位 |
112位 |
|
％ランク |
69% |
19% |
43% |
65% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
10 01/20 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/21 |
10 05/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
510 03/19 |
10 04/19 |
10 05/20 |
510 06/19 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/19 |
10 10/21 |
10 11/19 |
10 12/19 |
|
2023年 |
320円 |
10 01/19 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/19 |
10 07/19 |
10 08/21 |
160 09/19 |
10 10/19 |
10 11/20 |
60 12/19 |
|
2022年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/21 |
10 03/22 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/20 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/20 |
10 10/19 |
10 11/21 |
10 12/19 |
|
2021年 |
120円 |
10 01/19 |
10 02/19 |
10 03/19 |
10 04/19 |
10 05/19 |
10 06/21 |
10 07/19 |
10 08/19 |
10 09/21 |
10 10/19 |
10 11/19 |
10 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報