設定日:

2019/01/15

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2025/03/31

地方創生日本株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

11,660

2025年05月02日

前日比

前日比

71

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

78

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311191

2019011501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.75%

11.08%

12.32%

--

カテゴリー

-7.14%

2.29%

9.41%

--

+/- カテゴリー

+ 0.39%

+ 8.79%

+ 2.91%

--

順位

43位

6位

19位

--

%ランク

56%

8%

27%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

標準偏差

7.94%

11.66%

12.63%

--

カテゴリー

10.88%

14.15%

17.85%

--

+/- カテゴリー

-2.94%

-2.49%

-5.22%

--

順位

9位

17位

3位

--

%ランク

12%

23%

5%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

シャープレシオ

-0.88

0.94

0.97

--

カテゴリー

-0.64

0.2

0.56

--

+/- カテゴリー

-0.24

+ 0.74

+ 0.41

--

順位

50位

5位

8位

--

%ランク

65%

7%

12%

--

ファンド数

78本

75本

71本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

60円

--

--

--

--

--

--

60

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1450円

--

--

--

--

--

--

1300

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

10/10

--

--

--

--

2023年

1450円

--

--

--

--

--

--

450

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/10

--

--

--

--

2022年

130円

--

--

--

--

--

--

40

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

10/11

--

--

--

--

2021年

1450円

--

--

--

--

--

--

1300

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR