設定日:

2019/01/15

償還日:

2028/10/10

評価基準日:

2025/01/31

地方創生日本株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

12,042

2025年02月17日

前日比

前日比

19

(0.16%)

純資産総額

純資産総額

81

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311191

2019011501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.76%

13.51%

9.14%

--

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

--

+/- カテゴリー

+ 3.73%

+ 7.9%

+ 3.69%

--

順位

30位

7位

17位

--

%ランク

38%

9%

23%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

標準偏差

9.59%

11.27%

14.14%

--

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

--

+/- カテゴリー

-1.84%

-2.85%

-5.18%

--

順位

19位

17位

4位

--

%ランク

24%

22%

6%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

シャープレシオ

0.69

1.2

0.65

--

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

--

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.75

+ 0.35

--

順位

29位

8位

7位

--

%ランク

37%

11%

10%

--

ファンド数

80本

78本

74本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1450円

--

--

--

--

--

--

1300

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

10/10

--

--

--

--

2023年

1450円

--

--

--

--

--

--

450

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

10/10

--

--

--

--

2022年

130円

--

--

--

--

--

--

40

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

10/11

--

--

--

--

2021年

1450円

--

--

--

--

--

--

1300

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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