設定日:
2019/01/15
償還日：
2028/10/10
評価基準日：
2025/07/31
地方創生日本株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
13,952
円
2025年08月15日
前日比
前日比
80
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
62
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04311191
2019011501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.68% |
17% |
13.38% |
-- |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.55% |
+ 8.29% |
+ 5.6% |
-- |
|
順位 |
53位 |
8位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
11% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.28% |
11.61% |
12.19% |
-- |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-2.44% |
-4.09% |
-- |
|
順位 |
38位 |
18位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
24% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.83 |
1.46 |
1.09 |
-- |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.81 |
+ 0.58 |
-- |
|
順位 |
53位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
7% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報