設定日:
2019/01/15
償還日：
2028/10/10
評価基準日：
2025/04/30
地方創生日本株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
11,757
円
2025年05月22日
前日比
前日比
20
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
78
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311191
2019011501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/10
|
運用報告書2 2024/04/10
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.34% |
12.72% |
11.12% |
-- |
|
カテゴリー |
0.07% |
4.6% |
7.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.41% |
+ 8.12% |
+ 3.93% |
-- |
|
順位 |
58位 |
8位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
11% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.69% |
11.28% |
12.46% |
-- |
|
カテゴリー |
9.37% |
13.96% |
17.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-2.68% |
-4.59% |
-- |
|
順位 |
16位 |
15位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
20% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
1.12 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.36 |
0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.59 |
+ 0.76 |
+ 0.44 |
-- |
|
順位 |
65位 |
5位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
7% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
78本 |
73本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報