設定日:
2019/01/15
償還日：
2025/09/17
評価基準日：
2025/08/31
地方創生日本株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
13,905
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
61
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311191
2019011501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/10
|
運用報告書2 2024/10/10
|
ファンドの特色
主として、わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)の中から、地方創生企業(地方創生に貢献する、または地方創生から恩恵を受けると考えられる企業(金融業を除く)に投資する。投資候補銘柄の中から、成長性やバリュエーションを考慮し、投資魅力の高い銘柄を選定する。投資候補銘柄およびポートフォリオの組入銘柄については、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.94% |
16.96% |
13.01% |
-- |
|
カテゴリー |
16.46% |
13.06% |
9.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.48% |
+ 3.9% |
+ 3.43% |
-- |
|
順位 |
22位 |
11位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
16% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.6% |
11.6% |
12.07% |
-- |
|
カテゴリー |
11.62% |
12.9% |
14.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-1.3% |
-2.45% |
-- |
|
順位 |
30位 |
28位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
40% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.75 |
1.45 |
1.07 |
-- |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.06 |
0.68 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.39 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
22位 |
14位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
20% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
76本 |
70本 |
58本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
130円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報