NISA成長投資枠
設定日:
2024/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SMT ETF日本好配当株アクティブ
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
2,413
円
2025年10月31日
前日比
前日比
25
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
64311243
2024032203
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:170A)｡主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.09% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
21.6% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
71位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.06% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.17% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.11% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
153位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.16 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
11% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
292本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
58円 |
1 01/11 |
-- -- |
-- -- |
28 04/11 |
-- -- |
-- -- |
2 07/11 |
-- -- |
-- -- |
27 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
47円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
23 07/11 |
-- -- |
-- -- |
24 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報