NISA成長投資枠
設定日:
2024/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
SMT ETF日本好配当株アクティブ
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
1,978
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-17
円
(-0.85%)
純資産総額
純資産総額
316
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
64311243
2024032203
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:170A)｡主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
1.1% |
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カテゴリー |
-1.29% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.39% |
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順位 |
54位 |
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％ランク |
19% |
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ファンド数 |
295本 |
-- |
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-- |
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標準偏差 |
7.43% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
8.56% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-1.13% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
154位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
-- |
-- |
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|
順位 |
52位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
18% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
29円 |
1 01/11 |
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28 04/11 |
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2024年 |
47円 |
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23 07/11 |
-- -- |
-- -- |
24 10/11 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報