設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/04/30

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

37,360

2025年05月13日

前日比

前日比

1,698

(4.76%)

純資産総額

純資産総額

2,915

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

01319136

2013062708

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-18.32%

27.31%

33.57%

11.85%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-17.03%

+ 12.88%

+ 17.75%

+ 4.36%

順位

294位

2位

1位

2位

%ランク

100%

1%

1%

2%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

22.68%

25.17%

25.97%

28.26%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 14.12%

+ 13.12%

+ 12.72%

+ 12.72%

順位

292位

275位

256位

194位

%ランク

99%

100%

100%

100%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.82

1.08

1.29

0.42

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.69

-0.14

+ 0.09

-0.07

順位

285位

218位

38位

163位

%ランク

97%

79%

15%

85%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/22

30

02/25

30

03/24

30

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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