設定日:
2013/06/27
償還日：
2028/11/22
評価基準日：
2025/06/30
野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
43,202
円
2025年08月01日
前日比
前日比
573
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
3,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
01319136
2013062708
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､日本企業の株式｡株式への投資にあたっては､代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い､当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す｡円建て資産について､原則として円を売り､メキシコペソを買う為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.72% |
30.1% |
33.32% |
13.47% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-9.45% |
+ 11.91% |
+ 16.95% |
+ 5.36% |
|
順位 |
289位 |
4位 |
3位 |
1位 |
|
％ランク |
97% |
2% |
2% |
1% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
26.35% |
25.59% |
24.44% |
28.33% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
+ 15.74% |
+ 13.29% |
+ 11.16% |
+ 12.48% |
|
順位 |
299位 |
283位 |
264位 |
203位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
-0.23 |
1.17 |
1.36 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.33 |
+ 0.13 |
-0.04 |
|
順位 |
285位 |
268位 |
34位 |
156位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
13% |
77% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
30 01/22 |
30 02/25 |
30 03/24 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/23 |
30 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/22 |
30 06/24 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/24 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/23 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/23 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/24 |
30 05/22 |
30 06/22 |
30 07/24 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/23 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/24 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/23 |
30 06/22 |
30 07/22 |
30 08/22 |
30 09/22 |
30 10/24 |
30 11/22 |
30 12/22 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/22 |
30 03/22 |
30 04/22 |
30 05/24 |
30 06/22 |
30 07/26 |
30 08/23 |
30 09/22 |
30 10/22 |
30 11/22 |
30 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報