設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/07/31

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

44,450

2025年08月15日

前日比

前日比

-1,223

(-2.68%)

純資産総額

純資産総額

3,416

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01319136

2013062708

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.36%

31.1%

33.59%

14.13%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-1.9%

+ 12.87%

+ 15.7%

+ 5.8%

順位

234位

4位

3位

2位

%ランク

79%

2%

2%

1%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

25.8%

25.64%

24.46%

28.34%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 14.95%

+ 13.36%

+ 11.33%

+ 12.47%

順位

295位

282位

263位

204位

%ランク

99%

100%

100%

100%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.23

1.21

1.37

0.5

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.53

-0.29

0

-0.03

順位

280位

257位

154位

155位

%ランク

94%

91%

59%

76%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

30

01/22

30

02/25

30

03/24

30

04/22

30

05/22

30

06/23

30

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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