設定日:

2013/06/27

償還日:

2028/11/22

評価基準日:

2025/01/31

野村 通貨選択日本株投信(ペソ)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

38,069

2025年02月14日

前日比

前日比

573

(1.53%)

純資産総額

純資産総額

3,040

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

01319136

2013062708

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本企業の株式。株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数(日経平均株価)を構成する株式に主に投資を行い、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指す。円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.67%

37.24%

24.81%

14.25%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-8.56%

+ 20.62%

+ 11.26%

+ 5.05%

順位

278位

1位

2位

1位

%ランク

97%

1%

1%

1%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

27.42%

25.72%

29.97%

28.19%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 17.59%

+ 13.63%

+ 15.31%

+ 12.56%

順位

287位

270位

250位

179位

%ランク

100%

100%

100%

99%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.13

1.45

0.83

0.51

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.17

+ 0.06

-0.1

-0.09

順位

283位

150位

204位

157位

%ランク

98%

56%

82%

87%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/22

30

06/24

30

07/22

30

08/22

30

09/24

30

10/22

30

11/22

30

12/23

2023年

360円

30

01/23

30

02/22

30

03/22

30

04/24

30

05/22

30

06/22

30

07/24

30

08/22

30

09/22

30

10/23

30

11/22

30

12/22

2022年

360円

30

01/24

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/23

30

06/22

30

07/22

30

08/22

30

09/22

30

10/24

30

11/22

30

12/22

2021年

360円

30

01/22

30

02/22

30

03/22

30

04/22

30

05/24

30

06/22

30

07/26

30

08/23

30

09/22

30

10/22

30

11/22

30

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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