設定日:

2016/09/05

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/03/31

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,184

2025年05月02日

前日比

前日比

311

(2.86%)

純資産総額

純資産総額

848

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

AI311169

2016090501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.37%

-0.77%

16.27%

--

カテゴリー

2.4%

2.27%

14.06%

--

+/- カテゴリー

-7.77%

-3.04%

+ 2.21%

--

順位

76位

64位

28位

--

%ランク

94%

87%

44%

--

ファンド数

81本

74本

65本

--

標準偏差

9.51%

18.63%

22.14%

--

カテゴリー

11.39%

16.62%

17.41%

--

+/- カテゴリー

-1.88%

+ 2.01%

+ 4.73%

--

順位

11位

64位

55位

--

%ランク

14%

87%

85%

--

ファンド数

81本

74本

65本

--

シャープレシオ

-0.59

-0.05

0.73

--

カテゴリー

0.19

0.13

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.78

-0.18

-0.07

--

順位

76位

64位

46位

--

%ランク

94%

87%

71%

--

ファンド数

81本

74本

65本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

120円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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