設定日:

2016/09/05

償還日:

2026/12/14

評価基準日:

2025/01/31

オーストラリアREITファンド(毎月決算型)

投信会社名:

スカイオーシャン・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

11,024

2025年02月06日

前日比

前日比

47

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

923

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

AI311169

2016090501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として、オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う。リスク水準に関するスクリーニング、キャッシュフローの予測分析に加え、配当利回りや流動性、リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.86%

6.92%

4.13%

--

カテゴリー

10.66%

7.5%

6.02%

--

+/- カテゴリー

-1.8%

-0.58%

-1.89%

--

順位

56位

46位

47位

--

%ランク

66%

61%

69%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

標準偏差

13.15%

20.52%

29.63%

--

カテゴリー

11.54%

17.9%

22.04%

--

+/- カテゴリー

+ 1.61%

+ 2.62%

+ 7.59%

--

順位

70位

62位

60位

--

%ランク

82%

82%

87%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

シャープレシオ

0.66

0.34

0.14

--

カテゴリー

0.92

0.41

0.28

--

+/- カテゴリー

-0.26

-0.07

-0.14

--

順位

58位

57位

50位

--

%ランク

68%

75%

73%

--

ファンド数

86本

76本

69本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/15

30

02/14

30

03/14

30

04/15

30

05/14

30

06/14

30

07/16

30

08/14

30

09/17

30

10/15

30

11/14

30

12/16

2023年

360円

30

01/16

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/15

30

06/14

30

07/14

30

08/14

30

09/14

30

10/16

30

11/14

30

12/14

2022年

360円

30

01/14

30

02/14

30

03/14

30

04/14

30

05/16

30

06/14

30

07/14

30

08/15

30

09/14

30

10/14

30

11/14

30

12/14

2021年

360円

30

01/14

30

02/15

30

03/15

30

04/14

30

05/14

30

06/14

30

07/14

30

08/16

30

09/14

30

10/14

30

11/15

30

12/14

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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