設定日:
2016/09/05
償還日：
2026/12/14
評価基準日：
2025/05/31
オーストラリアREITファンド(毎月決算型)
投信会社名：
スカイオーシャン・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,554
円
2025年06月16日
前日比
前日比
37
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
AI311169
2016090501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/16
|
運用報告書2 2024/06/14
|
ファンドの特色
主として､オーストラリアのREIT(不動産投資信託証券)に投資を行う｡リスク水準に関するスクリーニング､キャッシュフローの予測分析に加え､配当利回りや流動性､リスク等を考慮して最終的なポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月14日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.95% |
3.78% |
11.83% |
-- |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
+ 0.14% |
+ 0.39% |
-- |
|
順位 |
46位 |
39位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
55% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.18% |
18.42% |
20.86% |
-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.77% |
+ 1.76% |
+ 3.56% |
-- |
|
順位 |
4位 |
59位 |
51位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
84% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.16 |
0.2 |
0.57 |
-- |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
0 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
42位 |
40位 |
45位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
57% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/15 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/15 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/16 |
30 08/14 |
30 09/17 |
30 10/15 |
30 11/14 |
30 12/16 |
|
2023年 |
360円 |
30 01/16 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/15 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/14 |
30 09/14 |
30 10/16 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2022年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/14 |
30 03/14 |
30 04/14 |
30 05/16 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/15 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/14 |
30 12/14 |
|
2021年 |
360円 |
30 01/14 |
30 02/15 |
30 03/15 |
30 04/14 |
30 05/14 |
30 06/14 |
30 07/14 |
30 08/16 |
30 09/14 |
30 10/14 |
30 11/15 |
30 12/14 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報